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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 712.00 | 46 799.00 | 12 914.00 | 59 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 786.00 | 251 241.00 | 60 545.00 | 311 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 332.00 | 320 234.00 | 137 098.00 | 457 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
BN En cours de production de biens | 593 845.00 | | 593 845.00 | 593 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 563.00 | 4 756.00 | 744 807.00 | 749 563.00 |
BZ Autres créances | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CF Disponibilités | 295 689.00 | | 295 689.00 | 295 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 539.00 | 4 756.00 | 1 738 784.00 | 1 743 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 872.00 | 324 990.00 | 1 875 882.00 | 2 200 872.00 |
CU Autres participations | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 854 386.00 | | | 854 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 643.00 | | | 175 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 529.00 | | | 1 057 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 603.00 | | | 302 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 430.00 | | | 320 430.00 |
EA Autres dettes | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 353.00 | | | 818 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 882.00 | | | 1 875 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 292.00 | | | 791 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 278.00 | | 15 314.00 | 481 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 260.00 | 457 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 260.00 | 371 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 452.00 | | 15 307.00 | 395 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 8.00 | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 819.00 | 37 676.00 | 39 260.00 | 321 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 208.00 | 3 987.00 | | 18 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 611.00 | 33 689.00 | 39 260.00 | 303 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 290.00 | 4 756.00 | 23 290.00 | 23 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 290.00 | 4 756.00 | 23 290.00 | 23 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 290.00 | 4 756.00 | 23 290.00 | 23 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 603.00 | 302 603.00 | | 302 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 355.00 | 126 355.00 | | 126 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 742 523.00 | 742 523.00 | | 742 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 781.00 | 40 720.00 | 27 061.00 | 67 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 396.00 | 789 454.00 | 1 942.00 | 791 396.00 |
VW T.V.A. | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 353.00 | 791 292.00 | 27 061.00 | 818 353.00 |