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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 7 583.00 | 811.00 | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 713.00 | 36 177.00 | 18 537.00 | 54 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 145.00 | 240 245.00 | 68 901.00 | 309 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 876.00 | 284 005.00 | 151 871.00 | 435 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 263.00 | | 85 263.00 | 85 263.00 |
BN En cours de production de biens | 495 240.00 | | 495 240.00 | 495 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 315.00 | 17 043.00 | 742 272.00 | 759 315.00 |
BZ Autres créances | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CF Disponibilités | 360 023.00 | | 360 023.00 | 360 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 035.00 | 17 043.00 | 1 717 991.00 | 1 735 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 910.00 | 301 048.00 | 1 869 863.00 | 2 170 910.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 728 891.00 | 715 944.00 | | 728 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 470.00 | 92 947.00 | | 165 470.00 |
DL TOTAL (I) | 921 861.00 | 836 391.00 | | 921 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 122.00 | 61 729.00 | | 65 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 166.00 | 293 510.00 | | 546 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 033.00 | 228 439.00 | | 208 033.00 |
EA Autres dettes | 127 499.00 | 141 384.00 | | 127 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 002.00 | 726 246.00 | | 948 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 863.00 | 1 562 637.00 | | 1 869 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 339.00 | 688 519.00 | | 909 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 425.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 766.00 | | 38 241.00 | 416 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 131.00 | 435 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 131.00 | 363 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 756.00 | | 38 233.00 | 344 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 8.00 | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 436.00 | 33 699.00 | 19 131.00 | 269 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | 1 539.00 | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 392.00 | 32 160.00 | 19 131.00 | 263 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 801.00 | 16 899.00 | 5 657.00 | 5 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 801.00 | 16 899.00 | 5 657.00 | 5 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 801.00 | 16 899.00 | 5 657.00 | 5 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 899.00 | 5 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 166.00 | 546 166.00 | | 546 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 499.00 | 127 499.00 | | 127 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 727 885.00 | 727 885.00 | | 727 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 846.00 | 26 183.00 | 38 663.00 | 64 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 451.00 | 794 509.00 | 1 942.00 | 796 451.00 |
VW T.V.A. | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 002.00 | 909 339.00 | 38 663.00 | 948 002.00 |