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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 195.00 | 18 208.00 | 3 987.00 | 22 195.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 561.00 | 41 847.00 | 15 714.00 | 57 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 891.00 | 261 765.00 | 76 126.00 | 337 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 278.00 | 321 819.00 | 159 459.00 | 481 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
BN En cours de production de biens | 605 722.00 | | 605 722.00 | 605 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 685.00 | 23 290.00 | 753 395.00 | 776 685.00 |
BZ Autres créances | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
CF Disponibilités | 311 985.00 | | 311 985.00 | 311 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 772.00 | 23 290.00 | 1 757 482.00 | 1 780 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 050.00 | 345 109.00 | 1 916 941.00 | 2 262 050.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 814 361.00 | | | 814 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
DL TOTAL (I) | 961 886.00 | | | 961 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 808.00 | | | 385 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 953.00 | | | 275 953.00 |
EA Autres dettes | 215 457.00 | | | 215 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 055.00 | | | 955 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 941.00 | | | 1 916 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 943.00 | | | 919 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 876.00 | | 50 602.00 | 435 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 481 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 395 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 374.00 | | 13 800.00 | 69 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 859.00 | | 36 793.00 | 363 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | | 9.00 | 2 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 005.00 | 43 015.00 | 5 200.00 | 284 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 10 624.00 | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 421.00 | 32 390.00 | 5 200.00 | 276 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 043.00 | 14 690.00 | 8 443.00 | 17 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 043.00 | 14 690.00 | 8 443.00 | 17 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 043.00 | 14 690.00 | 8 443.00 | 17 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 690.00 | 8 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 808.00 | 385 808.00 | | 385 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 457.00 | 215 457.00 | | 215 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 748 805.00 | 748 805.00 | | 748 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 653.00 | 41 541.00 | 35 112.00 | 76 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 443.00 | 811 501.00 | 1 942.00 | 813 443.00 |
VW T.V.A. | 149 997.00 | 149 997.00 | | 149 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 055.00 | 919 943.00 | 35 112.00 | 955 055.00 |