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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 6 044.00 | 2 350.00 | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 453.00 | 30 315.00 | 20 137.00 | 50 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 303.00 | 233 077.00 | 61 227.00 | 294 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 766.00 | 269 436.00 | 147 330.00 | 416 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
BN En cours de production de biens | 284 469.00 | | 284 469.00 | 284 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 038.00 | 5 801.00 | 774 237.00 | 780 038.00 |
BZ Autres créances | 80 472.00 | | 80 472.00 | 80 472.00 |
CF Disponibilités | 219 989.00 | | 219 989.00 | 219 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 109.00 | 5 801.00 | 1 415 308.00 | 1 421 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 875.00 | 275 237.00 | 1 562 637.00 | 1 837 875.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 715 944.00 | | | 715 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 947.00 | | | 92 947.00 |
DL TOTAL (I) | 836 391.00 | | | 836 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 510.00 | | | 293 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 439.00 | | | 228 439.00 |
EA Autres dettes | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 246.00 | | | 726 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 637.00 | | | 1 562 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 519.00 | | | 688 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 349.00 | | 60 084.00 | 367 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 667.00 | 416 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 667.00 | 344 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 914.00 | | 1 460.00 | 67 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 806.00 | | 58 617.00 | 296 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | 8.00 | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 229.00 | 23 874.00 | 10 667.00 | 256 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 1 547.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 732.00 | 22 327.00 | 10 667.00 | 251 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 510.00 | 293 510.00 | | 293 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 384.00 | 141 384.00 | | 141 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 772 256.00 | | | 772 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 305.00 | 23 578.00 | 37 727.00 | 61 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 465.00 | 865 523.00 | 1 942.00 | 867 465.00 |
VW T.V.A. | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 246.00 | 688 519.00 | 37 727.00 | 726 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |