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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 817.00 | 24 084.00 | 1 733.00 | 25 817.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 436.00 | 52 806.00 | 9 630.00 | 62 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 658.00 | 256 272.00 | 70 386.00 | 326 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 557.00 | 333 161.00 | 145 396.00 | 478 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
BN En cours de production de biens | 670 715.00 | | 670 715.00 | 670 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 178.00 | 6 407.00 | 740 771.00 | 747 178.00 |
BZ Autres créances | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CF Disponibilités | 395 562.00 | | 395 562.00 | 395 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 918.00 | 6 407.00 | 1 930 511.00 | 1 936 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 474.00 | 339 568.00 | 2 075 907.00 | 2 415 474.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 950 029.00 | | | 950 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 754.00 | | | 196 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 283.00 | | | 1 174 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 804.00 | | | 449 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 192.00 | | | 233 192.00 |
EA Autres dettes | 152 043.00 | | | 152 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 623.00 | | | 901 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 906.00 | | | 2 075 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 337.00 | | | 873 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 332.00 | | 44 369.00 | 457 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 144.00 | 478 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 144.00 | 389 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 174.00 | | 3 622.00 | 83 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 499.00 | | 40 739.00 | 371 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 8.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 234.00 | 36 071.00 | 23 144.00 | 320 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 195.00 | 1 889.00 | | 22 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 040.00 | 34 182.00 | 23 144.00 | 298 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 804.00 | 449 804.00 | | 449 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 738 591.00 | 738 591.00 | | 738 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 402.00 | 37 116.00 | 28 286.00 | 65 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 539.00 | 784 597.00 | 1 942.00 | 786 539.00 |
VW T.V.A. | 119 404.00 | 119 404.00 | | 119 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 623.00 | 873 337.00 | 28 286.00 | 901 623.00 |