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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 851.00 | 55 313.00 | 20 538.00 | 75 851.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 57 458.00 | 41 286.00 | 16 173.00 | 57 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 551.00 | 84 832.00 | 19 719.00 | 104 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 175.00 | 243 812.00 | 103 363.00 | 347 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 805.00 | 425 242.00 | 197 563.00 | 622 805.00 |
BT Marchandises | 427 738.00 | | 427 738.00 | 427 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 560.00 | 48 359.00 | 317 201.00 | 365 560.00 |
BZ Autres créances | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
CF Disponibilités | 148 106.00 | | 148 106.00 | 148 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 281.00 | 48 359.00 | 952 922.00 | 1 001 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 086.00 | 473 601.00 | 1 150 485.00 | 1 624 086.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 480.00 | | | 262 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 939.00 | | | 187 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 914.00 | | | 202 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DH Report à nouveau | -32 224.00 | | | -32 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
DL TOTAL (I) | 645 627.00 | | | 645 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 403.00 | | | 248 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
EA Autres dettes | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 858.00 | | | 504 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 485.00 | | | 1 150 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 585.00 | | | 497 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 173.00 | | 2 204 173.00 | 2 204 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 173.00 | | 2 204 173.00 | 2 204 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 009.00 | |
GE Autres charges | | | 10 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 708.00 | | | 2 212 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 903.00 | | | 2 195 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 334.00 | | 23 891.00 | 599 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 622 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 106 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 366.00 | | 20 394.00 | 86 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 687.00 | | 3 498.00 | 505 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 653.00 | 35 009.00 | 420.00 | 390 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 741.00 | 2 991.00 | 420.00 | 52 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 911.00 | 32 018.00 | | 337 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 853.00 | | | 390 853.00 |
6T Sur comptes clients | 51 712.00 | | 3 353.00 | 51 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 712.00 | | 3 353.00 | 51 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 565.00 | | 3 353.00 | 442 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 403.00 | 248 403.00 | | 248 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 307 649.00 | | | 307 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 302.00 | 49 022.00 | 7 280.00 | 56 302.00 |
VI Groupe et associés | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 696.00 | 425 436.00 | 5 260.00 | 430 696.00 |
VW T.V.A. | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 865.00 | 497 585.00 | 7 280.00 | 504 865.00 |