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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 782.00 | 79 703.00 | 1 078.00 | 80 782.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 57 458.00 | 50 771.00 | 6 687.00 | 57 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 267.00 | 91 679.00 | 8 588.00 | 100 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 277.00 | 206 771.00 | 100 506.00 | 307 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 600.00 | 428 924.00 | 154 675.00 | 583 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BT Marchandises | 425 869.00 | 10 388.00 | 415 481.00 | 425 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 255.00 | 9 970.00 | 283 285.00 | 293 255.00 |
BZ Autres créances | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 522 848.00 | | 522 848.00 | 522 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 472.00 | 20 358.00 | 1 260 114.00 | 1 280 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 071.00 | 449 282.00 | 1 414 789.00 | 1 864 071.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 616.00 | | | 83 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 781.00 | | | 207 781.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 914.00 | | | 202 914.00 |
DG Autres réserves | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 713.00 | | | 236 713.00 |
DL TOTAL (I) | 753 275.00 | | | 753 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 883.00 | | | 258 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 691.00 | | | 260 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 953.00 | | | 656 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 789.00 | | | 1 414 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 953.00 | | | 656 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315 982.00 | 7 749.00 | 2 323 731.00 | 2 315 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 982.00 | 7 749.00 | 2 323 731.00 | 2 315 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 24 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 107.00 | | | 2 347 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 394.00 | | | 2 110 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 713.00 | | | 236 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 014.00 | | 32 594.00 | 656 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 008.00 | 583 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 008.00 | 465 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 271.00 | | | 111 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 462.00 | | 32 549.00 | 537 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | 45.00 | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 594.00 | 24 339.00 | 105 008.00 | 509 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 771.00 | 1 932.00 | | 77 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 822.00 | 22 407.00 | 105 008.00 | 431 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 62.00 | | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 632.00 | 4 756.00 | | 5 632.00 |
6T Sur comptes clients | 32 315.00 | | 22 345.00 | 32 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 947.00 | 4 756.00 | 22 345.00 | 37 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 447.00 | 4 818.00 | 22 345.00 | 42 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 818.00 | 22 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 691.00 | 260 691.00 | | 260 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 280 257.00 | 280 257.00 | | 280 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VI Groupe et associés | 258 878.00 | 258 878.00 | | 258 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 457.00 | 329 151.00 | 5 305.00 | 334 457.00 |
VW T.V.A. | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 953.00 | 656 953.00 | | 656 953.00 |