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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 782.00 | 77 771.00 | 3 010.00 | 80 782.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 57 458.00 | 48 400.00 | 9 058.00 | 57 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 759.00 | 95 654.00 | 12 104.00 | 107 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 245.00 | 287 767.00 | 84 478.00 | 372 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 014.00 | 509 594.00 | 146 421.00 | 656 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BT Marchandises | 434 349.00 | 5 632.00 | 428 717.00 | 434 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 753.00 | 32 315.00 | 244 438.00 | 276 753.00 |
BZ Autres créances | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CF Disponibilités | 250 601.00 | | 250 601.00 | 250 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 771.00 | 37 947.00 | 951 824.00 | 989 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 785.00 | 547 540.00 | 1 098 245.00 | 1 645 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 368.00 | | | 198 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 957.00 | | | 192 957.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 914.00 | | | 202 914.00 |
DG Autres réserves | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
DL TOTAL (I) | 715 317.00 | | | 715 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 054.00 | | | 175 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 427.00 | | | 378 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 245.00 | | | 1 098 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 427.00 | | | 378 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 161.00 | | 1 945 161.00 | 1 945 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 161.00 | | 1 945 161.00 | 1 945 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 664.00 | |
GE Autres charges | | | 17 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 447.00 | | | 1 964 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 620.00 | | | 1 865 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 576.00 | | 9 233.00 | 663 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 795.00 | 656 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 111 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 195.00 | 537 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 171.00 | | 1 700.00 | 114 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 124.00 | | 7 533.00 | 542 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 725.00 | 27 664.00 | 16 795.00 | 498 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 582.00 | 6 789.00 | 4 600.00 | 75 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 142.00 | 20 876.00 | 12 195.00 | 423 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 340.00 | | 1 708.00 | 7 340.00 |
6T Sur comptes clients | 48 548.00 | | 16 233.00 | 48 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 888.00 | | 17 941.00 | 55 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 388.00 | | 17 941.00 | 60 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 054.00 | 175 054.00 | | 175 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 238 088.00 | 238 088.00 | | 238 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VI Groupe et associés | 85 232.00 | 85 232.00 | | 85 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 817.00 | 302 556.00 | 5 260.00 | 307 817.00 |
VW T.V.A. | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 355.00 | 378 355.00 | | 378 355.00 |