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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 682.00 | 75 582.00 | 8 099.00 | 83 682.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 57 458.00 | 46 030.00 | 11 429.00 | 57 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 759.00 | 91 985.00 | 15 774.00 | 107 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 907.00 | 285 127.00 | 91 780.00 | 376 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 576.00 | 498 724.00 | 164 852.00 | 663 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BT Marchandises | 436 121.00 | 7 340.00 | 428 781.00 | 436 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 448.00 | 48 548.00 | 276 900.00 | 325 448.00 |
BZ Autres créances | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CF Disponibilités | 140 758.00 | | 140 758.00 | 140 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 341.00 | 55 888.00 | 899 453.00 | 955 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 917.00 | 554 612.00 | 1 064 305.00 | 1 618 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 352.00 | | | 194 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 939.00 | | | 187 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 914.00 | | | 202 914.00 |
DG Autres réserves | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DH Report à nouveau | -6 221.00 | | | -6 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
DL TOTAL (I) | 640 909.00 | | | 640 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 756.00 | | | 210 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
EA Autres dettes | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 896.00 | | | 418 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 305.00 | | | 1 064 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 953.00 | | | 385 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 328.00 | 3 389.00 | 2 058 716.00 | 2 055 328.00 |
FG Production vendue services | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 491.00 | 3 389.00 | 2 061 880.00 | 2 058 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 858.00 | | | 2 064 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 647.00 | | | 2 010 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 659.00 | | 4 917.00 | 658 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 466.00 | | 1 705.00 | 112 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 912.00 | | 3 212.00 | 538 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 524.00 | 30 200.00 | | 468 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 637.00 | 8 946.00 | | 66 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 887.00 | 21 254.00 | | 401 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 118.00 | | 1 571.00 | 50 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 118.00 | 7 340.00 | 1 571.00 | 50 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 118.00 | 11 840.00 | 1 571.00 | 50 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 840.00 | 1 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 756.00 | 210 756.00 | | 210 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 266 326.00 | 266 326.00 | | 266 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 642.00 | 34 699.00 | 32 943.00 | 67 642.00 |
VI Groupe et associés | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 338.00 | 312 956.00 | 64 382.00 | 377 338.00 |
VW T.V.A. | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 896.00 | 385 953.00 | 32 943.00 | 418 896.00 |