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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 586.00 | 66 637.00 | 12 949.00 | 79 586.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
AP Constructions | 57 458.00 | 43 659.00 | 13 800.00 | 57 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 759.00 | 88 309.00 | 19 450.00 | 107 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 695.00 | 269 920.00 | 103 775.00 | 373 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 659.00 | 468 524.00 | 190 135.00 | 658 659.00 |
BT Marchandises | 394 135.00 | | 394 135.00 | 394 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 930.00 | 50 118.00 | 295 811.00 | 345 930.00 |
BZ Autres créances | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
CF Disponibilités | 154 513.00 | | 154 513.00 | 154 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 906.00 | 50 118.00 | 903 788.00 | 953 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 565.00 | 518 642.00 | 1 093 923.00 | 1 612 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 936.00 | | | 259 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 939.00 | | | 187 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 914.00 | | | 202 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DH Report à nouveau | -15 419.00 | | | -15 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 652 282.00 | | | 652 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 649.00 | | | 238 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
EA Autres dettes | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 641.00 | | | 441 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 923.00 | | | 1 093 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 690.00 | | | 423 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 291.00 | | 2 079 291.00 | 2 079 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 291.00 | | 2 079 291.00 | 2 079 291.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 307.00 | | | 2 080 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 109.00 | | | 2 071 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 805.00 | | 37 514.00 | 622 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 658 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 538 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 341.00 | | 6 126.00 | 106 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 184.00 | | 31 389.00 | 509 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 242.00 | 44 534.00 | 1 253.00 | 425 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 313.00 | 11 324.00 | | 55 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 929.00 | 33 210.00 | 1 253.00 | 369 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 390 053.00 | | | 390 053.00 |
6T Sur comptes clients | 48 359.00 | 1 759.00 | | 48 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 359.00 | 1 759.00 | | 48 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 212.00 | 1 759.00 | | 439 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 649.00 | 238 649.00 | | 238 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 284 903.00 | | | 284 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 305.00 | 21 728.00 | 17 577.00 | 39 305.00 |
VI Groupe et associés | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 137.00 | 343 850.00 | 66 287.00 | 410 137.00 |
VW T.V.A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 267.00 | 423 690.00 | 17 577.00 | 441 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
ST Autres comptes | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 247.00 | | | 422 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 951.00 | | | 263 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 876.00 | | | 193 876.00 |