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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 782.00 | 80 604.00 | 178.00 | 80 782.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 57 458.00 | 53 014.00 | 4 445.00 | 57 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 725.00 | 94 462.00 | 7 264.00 | 101 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 626.00 | 222 110.00 | 102 517.00 | 324 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 157.00 | 450 188.00 | 155 968.00 | 606 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BT Marchandises | 421 717.00 | | 421 717.00 | 421 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 557.00 | 9 877.00 | 272 681.00 | 282 557.00 |
BZ Autres créances | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CF Disponibilités | 596 821.00 | | 596 821.00 | 596 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 656.00 | 9 877.00 | 1 325 780.00 | 1 335 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 813.00 | 460 065.00 | 1 481 748.00 | 1 941 813.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 520.00 | 83 616.00 | | 103 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 288.00 | 207 781.00 | | 243 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 914.00 | 202 914.00 | | 202 914.00 |
DG Autres réserves | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 310.00 | 236 713.00 | | 157 310.00 |
DL TOTAL (I) | 729 284.00 | 753 275.00 | | 729 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 576.00 | 4 562.00 | | 1 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 576.00 | 4 562.00 | | 1 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 082.00 | 258 883.00 | | 318 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 905.00 | 260 691.00 | | 220 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 854.00 | 118 664.00 | | 196 854.00 |
EA Autres dettes | 15 047.00 | 8 627.00 | | 15 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 888.00 | 656 953.00 | | 750 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 748.00 | 1 414 789.00 | | 1 481 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 933.00 | | 2 055 933.00 | 2 055 933.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 433.00 | | 2 056 433.00 | 2 056 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 569.00 | 27 429.00 | | 21 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 095.00 | 2 347 107.00 | | 2 075 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 784.00 | 2 110 394.00 | | 1 917 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 310.00 | 236 713.00 | | 157 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 924.00 | 21 264.00 | | 428 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 703.00 | 900.00 | | 79 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 221.00 | 20 364.00 | | 349 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 562.00 | | 2 985.00 | 4 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
6T Sur comptes clients | 9 970.00 | | 93.00 | 9 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 358.00 | | 10 481.00 | 20 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 920.00 | | 13 466.00 | 24 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 082.00 | 318 082.00 | | 318 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 905.00 | 220 905.00 | | 220 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 854.00 | 196 854.00 | | 196 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 907.00 | 313 907.00 | | 313 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 212.00 | 313 907.00 | 5 305.00 | 319 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 888.00 | 750 888.00 | | 750 888.00 |