| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 603 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131 656.00 | 2 019 040.00 | 112 616.00 | 2 131 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 158 000.00 | |
AP Constructions | 29 410.00 | 7 718.00 | 21 692.00 | 29 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 931.00 | 86 984.00 | 100 947.00 | 187 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 252.00 | 617 341.00 | 363 911.00 | 981 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 45 029 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 867 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 324 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101 499.00 | | 2 101 499.00 | 2 101 499.00 |
CF Disponibilités | 1 765 103.00 | | 1 765 103.00 | 1 765 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 192.00 | | 161 192.00 | 161 192.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 44 160 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 89 189 000.00 | |
CU Autres participations | 9 678 984.00 | 20 000.00 | 9 658 984.00 | 9 678 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 960.00 | | | 201 960.00 |
DG Autres réserves | 10 750 566.00 | | | 10 750 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 254.00 | | | 382 254.00 |
DK Provisions réglementées | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
DL TOTAL (I) | 12 776 417.00 | | | 12 776 417.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 224.00 | | | 1 236 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 865.00 | | | 227 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 495 000.00 | 3 794 000.00 | | 3 495 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 757 121.00 | | | 3 757 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 517 000.00 | 11 794 000.00 | | 9 517 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 248 000.00 | 11 714 000.00 | | 13 248 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 444.00 | | | 786 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
EA Autres dettes | 18 607 000.00 | 25 061 000.00 | | 18 607 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 193.00 | | | 7 470 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 188 000.00 | 96 507 000.00 | | 88 188 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 532 285.00 | | | 4 532 285.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 148 000.00 | -2 264 000.00 | | 148 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 922 000.00 | 7 317 000.00 | | 6 922 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 581 516.00 | | 4 581 516.00 | 4 581 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 870 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 022 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 486 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -352 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 811.00 | | | 385 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 177 063.00 | | | 1 177 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623 500.00 | | | 1 623 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 460.00 | | | 138 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236 843.00 | | | 1 236 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 233.00 | | | 162 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537 537.00 | | | 1 537 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 938.00 | | | -323 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 193 144.00 | | | 8 193 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 810 890.00 | | | 7 810 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 254.00 | | | 382 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 146 000.00 | -2 513 000.00 | | 146 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 667 913.00 | 53 000.00 | 92 336.00 | 1 667 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667 913.00 | 53 000.00 | 92 336.00 | 1 667 913.00 |