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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 603 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185 465.00 | 2 077 798.00 | 107 666.00 | 2 185 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 544 000.00 | |
AP Constructions | 29 410.00 | 12 028.00 | 17 382.00 | 29 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 930.00 | 148 665.00 | 39 265.00 | 187 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 733.00 | 751 637.00 | 468 096.00 | 1 219 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 44 972 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 353 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 617 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 608 404.00 | | 1 608 404.00 | 1 608 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 066.00 | | 58 066.00 | 58 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 672 038.00 | 180 245.00 | 11 491 793.00 | 11 672 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 93 317 000.00 | |
CU Autres participations | 9 692 949.00 | 20 000.00 | 9 672 949.00 | 9 692 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 960.00 | 201 960.00 | | 201 960.00 |
DG Autres réserves | 10 271 811.00 | 10 750 566.00 | | 10 271 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 767.00 | 382 254.00 | | 1 310 767.00 |
DK Provisions réglementées | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
DL TOTAL (I) | 35 305 000.00 | 32 008 000.00 | | 35 305 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 503 217.00 | 1 236 224.00 | | 1 503 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 086.00 | 227 865.00 | | 253 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 367 000.00 | 3 495 000.00 | | 3 367 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413 634.00 | 3 757 120.00 | | 3 413 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677 000.00 | 4 463 000.00 | | 3 677 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 712 000.00 | 13 248 000.00 | | 14 712 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 534.00 | 786 444.00 | | 1 454 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
EA Autres dettes | 19 724 000.00 | 18 573 000.00 | | 19 724 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 425.00 | 47 334.00 | | 52 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 000.00 | 929 000.00 | | 845 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 317 000.00 | 89 190 000.00 | | 93 317 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 361 258.00 | 7 470 192.00 | | 4 361 258.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 170 000.00 | 148 000.00 | | 4 170 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 798 000.00 | 6 922 000.00 | | 5 798 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 928 576.00 | 268 122.00 | 6 196 699.00 | 5 928 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 887 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 031 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 646 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 329 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 214.00 | |
GE Autres charges | | | 214 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 135 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 395 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -331 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 510 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687 243.00 | 385 811.00 | | 687 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 239.00 | 60 626.00 | | 36 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 233.00 | 1 177 063.00 | | 162 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 715.00 | 1 623 500.00 | | 885 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 395.00 | 138 460.00 | | 227 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 477.00 | 1 236 843.00 | | 36 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 873.00 | 1 537 536.00 | | 263 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 842.00 | 85 963.00 | | 621 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -577 679.00 | -323 938.00 | | -577 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 220 552.00 | 8 193 143.00 | | 8 220 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 784.00 | 7 810 889.00 | | 6 909 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 767.00 | 382 254.00 | | 1 310 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 409.00 | 19 951.00 | | 35 409.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 159 000.00 | 146 000.00 | | 4 159 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 170 000.00 | 148 000.00 | | 4 170 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 464 089.00 | 345 214.00 | 53 000.00 | 1 464 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 089.00 | 345 214.00 | 53 000.00 | 1 464 089.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |