| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 529 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426 254.00 | 2 232 620.00 | 193 633.00 | 2 426 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 937 000.00 | |
AP Constructions | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 713 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 919 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 098 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 132 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 747 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 835 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 903 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 69 617 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 119 715 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 407 325.00 | | | 407 325.00 |
CU Autres participations | 11 442 950.00 | 283 965.00 | 11 158 984.00 | 11 442 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 906 000.00 | 31 170 000.00 | | 29 906 000.00 |
DG Autres réserves | 8 536 301.00 | 10 136 636.00 | | 8 536 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 974.00 | -739 326.00 | | -940 974.00 |
DK Provisions réglementées | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
DL TOTAL (I) | 9 238 923.00 | 11 040 907.00 | | 9 238 923.00 |
DP Provisions pour risques | 4 355 000.00 | 4 391 000.00 | | 4 355 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 664.00 | 338 578.00 | | 266 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 670.00 | 1 571 802.00 | | 1 132 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 759.00 | 3 043 293.00 | | 2 900 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 913 000.00 | 21 414 000.00 | | 18 913 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 731 000.00 | 28 921 000.00 | | 25 731 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 973.00 | 1 645 473.00 | | 1 762 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 410.00 | 15 727.00 | | 19 410.00 |
EA Autres dettes | 27 185 000.00 | 24 157 000.00 | | 27 185 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 628 903.00 | 9 698 182.00 | | 12 628 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 715 000.00 | 122 276 000.00 | | 119 715 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 002 548.00 | 7 691 895.00 | | 11 002 548.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 078 000.00 | -403 000.00 | | 1 078 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 894 000.00 | 4 315 000.00 | | 4 894 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 894 000.00 | 4 315 000.00 | | 4 894 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 234 000.00 | 6 889 000.00 | | 6 234 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 667 000.00 | |
FG Production vendue services | 8 775 069.00 | | 8 775 069.00 | 8 775 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 667 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 080 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 104 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 871 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 335 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 687 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 142 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 754 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 523.00 | 392 569.00 | | 512 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 203.00 | 80 443.00 | | 22 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 218.00 | | | 317 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 945.00 | 473 012.00 | | 851 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 256.00 | 49 151.00 | | 11 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 256.00 | 273 285.00 | | 11 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 688.00 | 199 726.00 | | 840 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 000.00 | 255 000.00 | | 646 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 762 769.00 | 8 318 473.00 | | 10 762 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 703 743.00 | 9 057 799.00 | | 11 703 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940 974.00 | -739 326.00 | | -940 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 014.00 | 76 125.00 | | 76 014.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 050 000.00 | -307 000.00 | | 1 050 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 495.00 | 232 371.00 | 40 119.00 | 3 184 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178 680.00 | 53 939.00 | | 2 178 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 814.00 | 178 431.00 | 40 119.00 | 1 005 814.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 571 802.00 | | 439 132.00 | 1 571 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571 802.00 | | 439 132.00 | 1 571 802.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 989.00 | 1 761 989.00 | | 1 761 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762 974.00 | 1 762 974.00 | | 1 762 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920 858.00 | 1 294 504.00 | 1 626 354.00 | 2 920 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 120 938.00 | 6 120 938.00 | | 6 120 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 614 968.00 | 10 988 614.00 | 1 626 354.00 | 12 614 968.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |