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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 529 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296 630.00 | 2 178 680.00 | 117 949.00 | 2 296 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 157 000.00 | |
AP Constructions | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 525 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 849 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 060 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 623 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 218 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 196 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 179 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 68 216 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 122 276 000.00 | |
CU Autres participations | 11 442 950.00 | 283 965.00 | 11 158 984.00 | 11 442 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 960.00 | 201 960.00 | | 201 960.00 |
DG Autres réserves | 31 170 000.00 | 31 269 000.00 | | 31 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 326.00 | 1 567 589.00 | | -739 326.00 |
DK Provisions réglementées | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
DL TOTAL (I) | 36 503 000.00 | 38 096 000.00 | | 36 503 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 603 000.00 | 3 506 000.00 | | 3 603 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 889 000.00 | 6 375 000.00 | | 6 889 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 571 802.00 | 1 483 865.00 | | 1 571 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 293.00 | 3 947 351.00 | | 3 043 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 706 000.00 | 6 586 000.00 | | 6 706 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 921 000.00 | 24 649 000.00 | | 28 921 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 473.00 | 1 599 783.00 | | 1 645 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 727.00 | 247.00 | | 15 727.00 |
EA Autres dettes | 23 426 000.00 | 21 318 000.00 | | 23 426 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 505.00 | 71 605.00 | | 31 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 698 182.00 | 9 480 795.00 | | 9 698 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 276 000.00 | 115 212 000.00 | | 122 276 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 691 895.00 | 6 623 824.00 | | 7 691 895.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -403 000.00 | 1 188 000.00 | | -403 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 315 000.00 | 4 218 000.00 | | 4 315 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 932 040.00 | | 6 932 040.00 | 6 932 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 723 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -69 165 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 214 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 898 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -9 312 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 937.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 792 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 224 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -268 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392 569.00 | 685 287.00 | | 392 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 443.00 | 146 661.00 | | 80 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 012.00 | 831 948.00 | | 473 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 134.00 | 252 771.00 | | 224 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 151.00 | 156 111.00 | | 49 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 285.00 | 408 883.00 | | 273 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 726.00 | 423 065.00 | | 199 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 402.00 | -351 052.00 | | -307 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 318 473.00 | 8 735 273.00 | | 8 318 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 799.00 | 7 167 684.00 | | 9 057 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 326.00 | 1 567 589.00 | | -739 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 125.00 | 75 903.00 | | 76 125.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -307 000.00 | 1 397 000.00 | | -307 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -470.00 | 1 380.00 | | -470.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 836 687.00 | | 760 090.00 | 14 836 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 694.00 | 11 475 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 144.00 | 15 321 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 896.00 | 2 501 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 554.00 | 1 343 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218 200.00 | | 285 394.00 | 2 218 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 386.00 | | 223 164.00 | 1 385 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233 101.00 | | 251 532.00 | 11 233 101.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 632.00 | 270 827.00 | 168 964.00 | 3 082 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124 250.00 | 56 327.00 | 1 897.00 | 2 124 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 382.00 | 214 500.00 | 167 067.00 | 958 382.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 852.00 | 1 033 852.00 | | 1 033 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 474.00 | 1 645 474.00 | | 1 645 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061 137.00 | 1 054 850.00 | 2 006 287.00 | 3 061 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 901 338.00 | 4 895 051.00 | 2 006 287.00 | 6 901 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645 474.00 | 1 645 474.00 | | 1 645 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 600 699.00 | 7 594 412.00 | 2 006 287.00 | 9 600 699.00 |