| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 529 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941 188.00 | 2 386 859.00 | 554 328.00 | 2 941 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 547.00 | | 147 547.00 | 147 547.00 |
AP Constructions | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 600.00 | 1 223 770.00 | 580 829.00 | 1 804 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 412 258.00 | 3 877 163.00 | 12 535 095.00 | 16 412 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 202 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 125.00 | | 3 170 125.00 | 3 170 125.00 |
BZ Autres créances | 8 660 990.00 | 4 767 379.00 | 3 893 611.00 | 8 660 990.00 |
CF Disponibilités | 6 343 198.00 | | 6 343 198.00 | 6 343 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 233 827.00 | 4 767 379.00 | 13 466 448.00 | 18 233 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 646 086.00 | 8 644 542.00 | 26 001 544.00 | 34 646 086.00 |
CU Autres participations | 11 442 950.00 | 263 965.00 | 11 178 984.00 | 11 442 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 664.00 | 1 420 664.00 | | 1 420 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 960.00 | 201 960.00 | | 201 960.00 |
DG Autres réserves | 6 303 813.00 | 8 536 301.00 | | 6 303 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 709.00 | -940 974.00 | | 864 709.00 |
DK Provisions réglementées | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
DL TOTAL (I) | 8 812 119.00 | 9 238 923.00 | | 8 812 119.00 |
DP Provisions pour risques | 821 917.00 | 866 006.00 | | 821 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 956.00 | 266 664.00 | | 293 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 873.00 | 1 132 670.00 | | 1 115 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 355.00 | 2 900 759.00 | | 1 626 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 960.00 | 20 100.00 | | 19 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 708.00 | 1 761 989.00 | | 1 447 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584 732.00 | 1 762 973.00 | | 3 584 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 410.00 | | |
EA Autres dettes | 9 392 964.00 | 6 163 670.00 | | 9 392 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 073 551.00 | 12 628 903.00 | | 16 073 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 001 544.00 | 23 000 497.00 | | 26 001 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 707 283.00 | 11 002 548.00 | | 15 707 283.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 950 000.00 | 1 078 000.00 | | 4 950 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 540 000.00 | 4 894 000.00 | | 5 540 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 540 000.00 | 4 894 000.00 | | 5 540 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 419 000.00 | 6 234 000.00 | | 5 419 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 691 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 953 962.00 | | 9 953 962.00 | 9 953 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 953 962.00 | | 9 953 962.00 | 9 953 962.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 044 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 331 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 939 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021 133.00 | 512 523.00 | | 1 021 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 200.00 | 22 203.00 | | 46 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 089.00 | 317 218.00 | | 44 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 423.00 | 851 945.00 | | 1 111 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 286.00 | 11 256.00 | | 11 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 471.00 | 11 256.00 | | 11 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099 951.00 | 840 688.00 | | 1 099 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 064.00 | -1 272 762.00 | | 360 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 634 820.00 | 10 762 769.00 | | 12 634 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 770 111.00 | 11 703 743.00 | | 11 770 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 709.00 | -940 974.00 | | 864 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 596 000.00 | 1 656 000.00 | | 5 596 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 647 000.00 | 578 000.00 | | 647 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 950 000.00 | 1 078 000.00 | | 4 950 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 747.00 | 309 455.00 | 73 005.00 | 3 376 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232 620.00 | 154 239.00 | | 2 232 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 127.00 | 155 216.00 | 73 005.00 | 1 144 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 132 670.00 | 27 293.00 | 44 089.00 | 1 132 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 670.00 | 27 293.00 | 44 089.00 | 1 132 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 709.00 | 1 447 709.00 | | 1 447 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584 732.00 | 3 584 732.00 | | 3 584 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 441.00 | 5 032 441.00 | | 5 032 441.00 |