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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 529 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 200.00 | 2 124 250.00 | 93 950.00 | 2 218 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 926 000.00 | |
AP Constructions | 7 917.00 | 3 967.00 | 3 949.00 | 7 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954.00 | 1 971.00 | 982.00 | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 095.00 | 952 443.00 | 375 651.00 | 1 328 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 836 690.00 | 3 102 633.00 | 11 734 056.00 | 14 836 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 797.00 | | 1 597 797.00 | 1 597 797.00 |
BZ Autres créances | 8 135 240.00 | 197 771.00 | 7 937 469.00 | 8 135 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 616 155.00 | | 2 616 155.00 | 2 616 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 593.00 | | 88 593.00 | 88 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 500 121.00 | 197 771.00 | 12 302 350.00 | 12 500 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 336 812.00 | 3 300 404.00 | 24 036 407.00 | 27 336 812.00 |
CU Autres participations | 11 192 950.00 | 20 000.00 | 11 172 949.00 | 11 192 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 664.00 | 1 420 664.00 | | 1 420 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 960.00 | 201 960.00 | | 201 960.00 |
DG Autres réserves | 9 860 561.00 | 10 271 811.00 | | 9 860 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 589.00 | 1 310 767.00 | | 1 567 589.00 |
DK Provisions réglementées | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
DL TOTAL (I) | 13 071 747.00 | 13 226 176.00 | | 13 071 747.00 |
DP Provisions pour risques | 1 183 224.00 | 1 503 217.00 | | 1 183 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 641.00 | 253 086.00 | | 300 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 483 865.00 | 1 756 303.00 | | 1 483 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 947 351.00 | 3 413 634.00 | | 3 947 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 628.00 | 40 628.00 | | 28 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 578.00 | 751 692.00 | | 796 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 783.00 | 1 454 534.00 | | 1 599 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
EA Autres dettes | 3 036 600.00 | 1 141 203.00 | | 3 036 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 605.00 | 52 425.00 | | 71 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 480 795.00 | 6 854 367.00 | | 9 480 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 036 407.00 | 21 836 846.00 | | 24 036 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 623 824.00 | 4 361 258.00 | | 6 623 824.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 188 000.00 | 4 170 000.00 | | 1 188 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 218 000.00 | 61 000.00 | | 4 218 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 375 000.00 | 5 798 000.00 | | 6 375 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 625 005.00 | | 6 625 005.00 | 6 625 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 625 005.00 | | 6 625 005.00 | 6 625 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 555.00 | |
GE Autres charges | | | 263 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685 287.00 | 687 243.00 | | 685 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 661.00 | 36 239.00 | | 146 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 948.00 | 885 715.00 | | 831 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 771.00 | 227 395.00 | | 252 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 111.00 | 36 477.00 | | 156 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 883.00 | 263 873.00 | | 408 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 065.00 | 621 842.00 | | 423 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 052.00 | -577 679.00 | | -351 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 735 273.00 | 8 220 552.00 | | 8 735 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167 684.00 | 6 909 784.00 | | 7 167 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 589.00 | 1 310 767.00 | | 1 567 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 903.00 | 35 409.00 | | 75 903.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 397 000.00 | 4 159 000.00 | | 1 397 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 211 000.00 | -12 000.00 | | 211 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 187 000.00 | 4 170 000.00 | | 1 187 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 756 303.00 | 47 555.00 | 319 993.00 | 1 756 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 578.00 | 796 578.00 | | 796 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599 783.00 | 1 599 783.00 | | 1 599 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 009.00 | 2 495 009.00 | | 2 495 009.00 |