| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 612.00 | 71 981.00 | 4 632.00 | 76 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 224.00 | 498 842.00 | 21 382.00 | 520 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 187.00 | 79 419.00 | 10 768.00 | 90 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 686.00 | 650 242.00 | 40 444.00 | 690 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 972.00 | | 89 972.00 | 89 972.00 |
BN En cours de production de biens | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 585.00 | 1 853.00 | 892 732.00 | 894 585.00 |
BZ Autres créances | 149 846.00 | | 149 846.00 | 149 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 819 000.00 | | 1 819 000.00 | 1 819 000.00 |
CF Disponibilités | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 752.00 | 1 853.00 | 3 083 900.00 | 3 085 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 438.00 | 652 095.00 | 3 124 343.00 | 3 776 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 852 366.00 | 1 656 933.00 | | 1 852 366.00 |
DH Report à nouveau | 96 473.00 | 59 631.00 | | 96 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 355.00 | 712 275.00 | | 540 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 694.00 | 2 566 339.00 | | 2 626 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 762.00 | 234 760.00 | | 262 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 776.00 | 217 416.00 | | 200 776.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 22 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 650.00 | 474 176.00 | | 497 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 343.00 | 3 040 515.00 | | 3 124 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 650.00 | 474 176.00 | | 497 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 104 299.00 | | 4 104 299.00 | 4 104 299.00 |
FG Production vendue services | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 015.00 | | 4 165 015.00 | 4 165 015.00 |
FM Production stockée | | | -366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 27 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 651.00 | 26 195.00 | | 11 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 133.00 | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 133.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 652.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | -518.00 | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 402.00 | 316 004.00 | | 231 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 024.00 | 4 288 758.00 | | 4 198 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 669.00 | 3 576 483.00 | | 3 657 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 355.00 | 712 275.00 | | 540 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 575.00 | 116 873.00 | | 130 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 805.00 | | 8 881.00 | 681 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 690 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 687 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 143.00 | | 8 881.00 | 678 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 571.00 | 14 297.00 | 626.00 | 636 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 571.00 | 14 297.00 | 626.00 | 636 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 853.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 853.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 762.00 | 262 762.00 | | 262 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 892 362.00 | | | 892 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 072.00 | 1 048 849.00 | 2 223.00 | 1 051 072.00 |
VW T.V.A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 650.00 | 497 650.00 | | 497 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 311.00 | 30 106.00 | | 31 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 125.00 | 23 391.00 | | 30 125.00 |
ST Autres comptes | 485 783.00 | 471 764.00 | | 485 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 175.00 | 16 505.00 | | 17 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 196 635.00 | 233 022.00 | | 196 635.00 |
YT Sous‐traitance | 49 521.00 | 57 472.00 | | 49 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 802.00 | 27 945.00 | | 25 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 113.00 | 58 051.00 | | 57 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 773.00 | 746 034.00 | | 744 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 020.00 | 221 047.00 | | 193 020.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 604.00 | 569 132.00 | | 582 604.00 |