| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 091.00 | 74 019.00 | 9 072.00 | 83 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 165.00 | 508 224.00 | 46 940.00 | 555 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 824.00 | 94 364.00 | 18 459.00 | 112 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 742.00 | 676 608.00 | 78 134.00 | 754 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
BN En cours de production de biens | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 449.00 | | 710 449.00 | 710 449.00 |
BZ Autres créances | 112 688.00 | | 112 688.00 | 112 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 669 135.00 | | 1 669 135.00 | 1 669 135.00 |
CF Disponibilités | 1 337 960.00 | | 1 337 960.00 | 1 337 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 383.00 | | 3 983 383.00 | 3 983 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 125.00 | 676 608.00 | 4 061 517.00 | 4 738 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 708 846.00 | 2 350 994.00 | | 2 708 846.00 |
DH Report à nouveau | 187 745.00 | 138 200.00 | | 187 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 626.00 | 557 397.00 | | 475 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 717.00 | 3 184 091.00 | | 3 509 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 342.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 357.00 | 251 860.00 | | 239 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 580.00 | 251 177.00 | | 310 580.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 800.00 | 504 626.00 | | 551 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 517.00 | 3 688 717.00 | | 4 061 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 800.00 | 504 626.00 | | 551 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 342.00 | | 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 579 669.00 | 1 240 346.00 | 3 820 015.00 | 2 579 669.00 |
FG Production vendue services | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 251.00 | 1 240 346.00 | 3 890 597.00 | 2 650 251.00 |
FM Production stockée | | | -27 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 528.00 | 5 364.00 | | 23 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 271.00 | 2 000.00 | | -11 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 321.00 | 227 241.00 | | 157 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 061.00 | 4 549 177.00 | | 3 914 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 434.00 | 3 991 780.00 | | 3 438 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 626.00 | 557 397.00 | | 475 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 876.00 | 72 432.00 | | 72 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 353.00 | | 35 828.00 | 721 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 754 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 751 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 690.00 | | 35 828.00 | 717 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 503.00 | 27 105.00 | | 649 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 503.00 | 27 105.00 | | 649 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 357.00 | 239 357.00 | | 239 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 614.00 | 118 614.00 | | 118 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 717.00 | 137 717.00 | | 137 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 710 449.00 | 710 449.00 | | 710 449.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
VP Divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 514.00 | 834 514.00 | | 834 514.00 |
VW T.V.A. | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 800.00 | 551 800.00 | | 551 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 458.00 | 35 883.00 | | 35 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 636.00 | 54 257.00 | | 37 636.00 |
ST Autres comptes | 370 698.00 | 422 764.00 | | 370 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 255.00 | 15 378.00 | | 10 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 278.00 | 88 857.00 | | 79 278.00 |
YT Sous‐traitance | 74 423.00 | 82 155.00 | | 74 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 938.00 | 28 142.00 | | 25 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 396.00 | 64 025.00 | | 61 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 349.00 | 845 145.00 | | 663 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 027.00 | 205 586.00 | | 362 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 012.00 | 574 554.00 | | 493 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |