| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 378.00 | 8 122.00 | 8 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 83 091.00 | 76 488.00 | 6 603.00 | 83 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 365.00 | 542 282.00 | 34 083.00 | 576 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 362.00 | 103 108.00 | 13 253.00 | 116 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 980.00 | 722 257.00 | 65 723.00 | 787 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 396.00 | | 94 396.00 | 94 396.00 |
BN En cours de production de biens | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 423.00 | | 631 423.00 | 631 423.00 |
BZ Autres créances | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660 298.00 | | 1 660 298.00 | 1 660 298.00 |
CF Disponibilités | 1 547 898.00 | | 1 547 898.00 | 1 547 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 073.00 | | 4 083 073.00 | 4 083 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 053.00 | 722 257.00 | 4 148 797.00 | 4 871 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 390 448.00 | 3 142 879.00 | | 3 390 448.00 |
DH Report à nouveau | 229 338.00 | 229 338.00 | | 229 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 931.00 | 247 569.00 | | 66 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 218.00 | 3 757 286.00 | | 3 824 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 367.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 814.00 | 161 281.00 | | 156 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 141.00 | 153 914.00 | | 166 141.00 |
EA Autres dettes | | 1 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 579.00 | 316 808.00 | | 324 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 797.00 | 4 074 095.00 | | 4 148 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 579.00 | 316 808.00 | | 324 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 367.00 | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 743.00 | 1 079 700.00 | 2 369 443.00 | 1 289 743.00 |
FG Production vendue services | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 550.00 | 1 079 700.00 | 2 397 251.00 | 1 317 550.00 |
FM Production stockée | | | 16 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 632.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 327.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | 77 881.00 | | 10 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 354.00 | 3 564 429.00 | | 2 464 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 423.00 | 3 316 859.00 | | 2 397 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 931.00 | 247 569.00 | | 66 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 100.00 | 127 974.00 | | 124 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 407.00 | | 19 137.00 | 770 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564.00 | 787 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 775 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 500.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 745.00 | | 18 637.00 | 758 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 951.00 | 23 632.00 | 1 327.00 | 699 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 951.00 | 23 255.00 | 1 327.00 | 699 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 814.00 | 156 814.00 | | 156 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 631 423.00 | 631 423.00 | | 631 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VP Divers | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 345.00 | 736 683.00 | 3 662.00 | 740 345.00 |
VW T.V.A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 579.00 | 324 579.00 | | 324 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 163.00 | 37 847.00 | | 26 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 579.00 | 32 321.00 | | 28 579.00 |
ST Autres comptes | 311 158.00 | 398 875.00 | | 311 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 054.00 | 8 498.00 | | 5 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 100.00 | 128 113.00 | | 124 100.00 |
YT Sous‐traitance | 20 387.00 | 56 197.00 | | 20 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 415.00 | 23 527.00 | | 18 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 578.00 | 61 374.00 | | 44 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 618.00 | 601 706.00 | | 406 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 392.00 | 354 816.00 | | 229 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 179.00 | 495 891.00 | | 365 179.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |