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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 091.00 | 72 784.00 | 10 307.00 | 83 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 918.00 | 489 222.00 | 45 696.00 | 534 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 681.00 | 87 497.00 | 12 184.00 | 99 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 353.00 | 649 503.00 | 71 850.00 | 721 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
BN En cours de production de biens | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 635.00 | 1 853.00 | 1 073 783.00 | 1 075 635.00 |
BZ Autres créances | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 669 135.00 | | 1 669 135.00 | 1 669 135.00 |
CF Disponibilités | 635 895.00 | | 635 895.00 | 635 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 719.00 | 1 853.00 | 3 616 867.00 | 3 618 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 072.00 | 651 355.00 | 3 688 717.00 | 4 340 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 350 994.00 | 1 852 366.00 | | 2 350 994.00 |
DH Report à nouveau | 138 200.00 | 96 473.00 | | 138 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 397.00 | 540 355.00 | | 557 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 091.00 | 2 626 694.00 | | 3 184 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 9 112.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 860.00 | 262 762.00 | | 251 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 177.00 | 200 776.00 | | 251 177.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 25 000.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 626.00 | 497 650.00 | | 504 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 717.00 | 3 124 343.00 | | 3 688 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 626.00 | 497 650.00 | | 504 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 9 112.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 115 592.00 | 1 314 398.00 | 4 429 990.00 | 3 115 592.00 |
FG Production vendue services | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 318.00 | 1 314 398.00 | 4 480 716.00 | 3 166 318.00 |
FM Production stockée | | | 34 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 364.00 | 11 651.00 | | 5 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 874.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 871.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 241.00 | 231 402.00 | | 227 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 177.00 | 4 198 024.00 | | 4 549 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 780.00 | 3 657 669.00 | | 3 991 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 397.00 | 540 355.00 | | 557 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 432.00 | 130 575.00 | | 72 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 686.00 | | 33 106.00 | 690 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 721 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 717 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 023.00 | | 33 106.00 | 687 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 242.00 | 20 589.00 | 21 328.00 | 650 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 242.00 | 20 589.00 | 21 328.00 | 650 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 936.00 | 129 936.00 | | 129 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 412.00 | | | 1 073 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 449.00 | 1 159 226.00 | 2 223.00 | 1 161 449.00 |
VW T.V.A. | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 626.00 | 504 626.00 | | 504 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
ST Autres comptes | 485 783.00 | | | 485 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
YT Sous‐traitance | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 773.00 | | | 744 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 020.00 | | | 193 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 604.00 | | | 582 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |