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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 83 091.00 | 75 254.00 | 7 837.00 | 83 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 215.00 | 524 624.00 | 34 591.00 | 559 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 439.00 | 100 074.00 | 16 365.00 | 116 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 407.00 | 699 951.00 | 70 456.00 | 770 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 865.00 | | 108 865.00 | 108 865.00 |
BN En cours de production de biens | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 698.00 | | 600 698.00 | 600 698.00 |
BZ Autres créances | 99 390.00 | | 99 390.00 | 99 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 669 254.00 | | 1 669 254.00 | 1 669 254.00 |
CF Disponibilités | 1 491 608.00 | | 1 491 608.00 | 1 491 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 639.00 | | 4 003 639.00 | 4 003 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 046.00 | 699 951.00 | 4 074 095.00 | 4 774 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 142 879.00 | 2 708 846.00 | | 3 142 879.00 |
DH Report à nouveau | 229 338.00 | 187 745.00 | | 229 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 569.00 | 475 626.00 | | 247 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 286.00 | 3 509 717.00 | | 3 757 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 617.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 281.00 | 239 357.00 | | 161 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 914.00 | 310 580.00 | | 153 914.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 808.00 | 551 800.00 | | 316 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 095.00 | 4 061 517.00 | | 4 074 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 808.00 | 551 800.00 | | 316 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 617.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 360 561.00 | 1 134 907.00 | 3 495 469.00 | 2 360 561.00 |
FG Production vendue services | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 878.00 | 1 134 907.00 | 3 552 785.00 | 2 417 878.00 |
FM Production stockée | | | -10 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 344.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 327.00 | 23 528.00 | | 5 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 881.00 | 157 321.00 | | 77 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 429.00 | 3 914 061.00 | | 3 564 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 859.00 | 3 438 434.00 | | 3 316 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 569.00 | 475 626.00 | | 247 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 974.00 | 72 876.00 | | 127 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 742.00 | | 15 665.00 | 754 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 079.00 | | 7 665.00 | 751 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 608.00 | 23 344.00 | | 676 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 608.00 | 23 344.00 | | 676 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 600 698.00 | 600 698.00 | | 600 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
VP Divers | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 620.00 | 706 958.00 | 3 662.00 | 710 620.00 |
VW T.V.A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 808.00 | 316 808.00 | | 316 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 847.00 | 35 458.00 | | 37 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 321.00 | 37 636.00 | | 32 321.00 |
ST Autres comptes | 398 875.00 | 370 698.00 | | 398 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 498.00 | 10 255.00 | | 8 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 113.00 | 79 278.00 | | 128 113.00 |
YT Sous‐traitance | 56 197.00 | 74 423.00 | | 56 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 527.00 | 25 938.00 | | 23 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 374.00 | 61 396.00 | | 61 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 706.00 | 663 349.00 | | 601 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 816.00 | 362 027.00 | | 354 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 891.00 | 493 012.00 | | 495 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |