| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 3 211.00 | 5 289.00 | 8 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
AP Constructions | 83 091.00 | 77 723.00 | 5 368.00 | 83 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 607.00 | 545 177.00 | 19 430.00 | 564 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 362.00 | 107 659.00 | 8 702.00 | 116 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 523.00 | 733 770.00 | 44 753.00 | 778 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 125.00 | | 135 125.00 | 135 125.00 |
BN En cours de production de biens | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 801.00 | | 781 801.00 | 781 801.00 |
BZ Autres créances | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460 298.00 | | 1 460 298.00 | 1 460 298.00 |
CF Disponibilités | 937 180.00 | | 937 180.00 | 937 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 905.00 | | 3 408 905.00 | 3 408 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 428.00 | 733 770.00 | 3 453 658.00 | 4 187 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 457 380.00 | 3 390 448.00 | | 2 457 380.00 |
DH Report à nouveau | 229 338.00 | 229 338.00 | | 229 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 678.00 | 66 931.00 | | 209 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 896.00 | 3 824 218.00 | | 3 033 896.00 |
DP Provisions pour risques | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 124.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 500.00 | 156 814.00 | | 206 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 637.00 | 166 141.00 | | 206 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 685.00 | 324 579.00 | | 413 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 658.00 | 4 148 797.00 | | 3 453 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 685.00 | 324 579.00 | | 413 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 124.00 | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 722 385.00 | 1 155 882.00 | 2 878 267.00 | 1 722 385.00 |
FG Production vendue services | 22 103.00 | 1 954.00 | 24 057.00 | 22 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 488.00 | 1 157 836.00 | 2 902 324.00 | 1 744 488.00 |
FM Production stockée | | | -4 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 077.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 259.00 | 28 556.00 | | 18 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 524.00 | 12 816.00 | | -4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 935.00 | 10 065.00 | | 64 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 060.00 | 2 464 354.00 | | 2 926 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 382.00 | 2 397 423.00 | | 2 716 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 678.00 | 66 931.00 | | 209 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 396.00 | 124 100.00 | | 110 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 980.00 | | 3 301.00 | 787 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 758.00 | 778 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 301.00 | | 10 801.00 | -2 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 12 758.00 | 764 060.00 | 2 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 818.00 | | 3 301.00 | 775 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 257.00 | 24 272.00 | 12 758.00 | 722 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 2 833.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 879.00 | 21 438.00 | 12 758.00 | 721 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 781 801.00 | 781 801.00 | | 781 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 774.00 | 837 112.00 | 3 662.00 | 840 774.00 |
VW T.V.A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 685.00 | 413 685.00 | | 413 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 841.00 | 26 163.00 | | 24 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 420.00 | 28 579.00 | | 30 420.00 |
ST Autres comptes | 354 768.00 | 311 158.00 | | 354 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 632.00 | 5 054.00 | | 3 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 396.00 | 124 100.00 | | 110 396.00 |
YT Sous‐traitance | 25 861.00 | 20 387.00 | | 25 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 586.00 | 18 415.00 | | 10 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 427.00 | 44 578.00 | | 35 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 629.00 | 406 618.00 | | 455 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 036.00 | 229 392.00 | | 307 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 681.00 | 365 179.00 | | 414 681.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |