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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 208 859.00 | 57 175.00 | 151 684.00 | 208 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 417.00 | 41 940.00 | 9 476.00 | 51 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 755.00 | 27 148.00 | 111 606.00 | 138 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 013.00 | 126 265.00 | 653 748.00 | 780 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BT Marchandises | 1 537 925.00 | 31 327.00 | 1 506 598.00 | 1 537 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 103.00 | 4 007.00 | 670 096.00 | 674 103.00 |
BZ Autres créances | 119 594.00 | | 119 594.00 | 119 594.00 |
CF Disponibilités | 371 484.00 | | 371 484.00 | 371 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 745.00 | 35 334.00 | 2 688 410.00 | 2 723 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 758.00 | 161 600.00 | 3 342 158.00 | 3 503 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 904 939.00 | | | 904 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 097.00 | | | 1 067 097.00 |
DP Provisions pour risques | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 733.00 | | | 542 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 649.00 | | | 1 348 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 606.00 | | | 247 606.00 |
EA Autres dettes | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 011.00 | | | 2 259 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 158.00 | | | 3 342 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 588.00 | | | 2 158 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 197 862.00 | -4 966.00 | 9 192 895.00 | 9 197 862.00 |
FG Production vendue services | 674 635.00 | 22 507.00 | 697 142.00 | 674 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 872 497.00 | 17 540.00 | 9 890 038.00 | 9 872 497.00 |
FM Production stockée | | | 1 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 969 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 066 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 850.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 978 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 027 812.00 | | | 10 027 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 030 654.00 | | | 10 030 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 497.00 | | | 661 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 516.00 | | | 280 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 473.00 | 41 544.00 | 15 752.00 | 100 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 473.00 | 41 544.00 | 15 752.00 | 100 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 533.00 | 1 050.00 | 57 533.00 | 72 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 533.00 | 1 050.00 | 57 533.00 | 72 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 050.00 | 57 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 041.00 | 134 041.00 | | 134 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 649.00 | 1 348 649.00 | | 1 348 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 292.00 | 428 292.00 | | 428 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
UX Autres créances clients | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 854.00 | | | 227 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 107.00 | | | 244 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 821.00 | 807 718.00 | 15 104.00 | 822 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 588.00 | 2 158 588.00 | | 2 158 588.00 |