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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 259 676.00 | 158 164.00 | 101 511.00 | 259 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 018.00 | 49 458.00 | 10 559.00 | 60 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 023.00 | 110 314.00 | 74 708.00 | 185 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 698.00 | 317 937.00 | 567 760.00 | 885 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BT Marchandises | 2 861 521.00 | 39 743.00 | 2 821 778.00 | 2 861 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 397.00 | | 93 397.00 | 93 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 036.00 | 1 702.00 | 997 334.00 | 999 036.00 |
BZ Autres créances | 467 842.00 | | 467 842.00 | 467 842.00 |
CF Disponibilités | 916 697.00 | | 916 697.00 | 916 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 014.00 | 41 445.00 | 5 313 569.00 | 5 355 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 713.00 | 359 383.00 | 5 881 330.00 | 6 240 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 765 847.00 | 634 173.00 | | 765 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 635.00 | 131 674.00 | | 41 635.00 |
DL TOTAL (I) | 972 483.00 | 930 847.00 | | 972 483.00 |
DP Provisions pour risques | 27 717.00 | 17 020.00 | | 27 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 717.00 | 17 020.00 | | 27 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 415.00 | 330 000.00 | | 1 168 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 594.00 | 763 553.00 | | 715 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 547.00 | 143 644.00 | | 162 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 034.00 | 2 312 306.00 | | 2 452 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 234.00 | 401 718.00 | | 365 234.00 |
EA Autres dettes | 17 305.00 | 21 676.00 | | 17 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 129.00 | 3 972 899.00 | | 4 881 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 330.00 | 4 920 767.00 | | 5 881 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 582.00 | 3 829 254.00 | | 4 018 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 415.00 | 330 000.00 | | 468 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 937 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 696 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 634 083.00 | |
FM Production stockée | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 669 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 183 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 603 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 2 559.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 897.00 | 1 175.00 | | 11 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 877.00 | 1 384.00 | | -10 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -3 271.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 670 695.00 | 14 548 760.00 | | 13 670 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 629 059.00 | 14 417 085.00 | | 13 629 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 636.00 | 131 674.00 | | 41 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 100.00 | | 72 883.00 | 821 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 285.00 | 885 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 285.00 | 504 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 119.00 | | 72 883.00 | 440 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 893.00 | 52 329.00 | 8 285.00 | 273 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 893.00 | 52 329.00 | 8 285.00 | 273 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 020.00 | 11 717.00 | 1 020.00 | 17 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 020.00 | 11 717.00 | 1 020.00 | 17 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 717.00 | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 547.00 | 325 547.00 | | 325 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 034.00 | 2 452 034.00 | | 2 452 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
UX Autres créances clients | 999 036.00 | 999 036.00 | | 999 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 415.00 | 468 415.00 | | 468 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 390 047.00 | 390 047.00 | | 390 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 296.00 | | | 1 239 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 230.00 | | | 294 230.00 |
VP Divers | 467 843.00 | 467 843.00 | | 467 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 234.00 | 365 234.00 | | 365 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 962.00 | 1 478 858.00 | 15 104.00 | 1 493 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 582.00 | 4 018 582.00 | | 4 718 582.00 |