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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 565.00 | 1 418.00 | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 260 438.00 | 183 520.00 | 76 917.00 | 260 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 118.00 | 53 307.00 | 7 811.00 | 61 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 787.00 | 129 246.00 | 71 541.00 | 200 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 309.00 | 366 640.00 | 538 669.00 | 905 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BT Marchandises | 2 861 933.00 | 25 316.00 | 2 836 617.00 | 2 861 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 516.00 | 1 309.00 | 581 206.00 | 582 516.00 |
BZ Autres créances | 167 556.00 | | 167 556.00 | 167 556.00 |
CF Disponibilités | 637 778.00 | | 637 778.00 | 637 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 229.00 | 26 625.00 | 4 381 604.00 | 4 408 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 539.00 | 393 265.00 | 4 920 273.00 | 5 313 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 807 483.00 | 765 847.00 | | 807 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 293.00 | 41 635.00 | | 30 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 776.00 | 972 483.00 | | 1 002 776.00 |
DP Provisions pour risques | 51 310.00 | 27 717.00 | | 51 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 310.00 | 27 717.00 | | 51 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 673.00 | 1 168 415.00 | | 1 056 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 132.00 | 715 594.00 | | 448 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 489.00 | 162 547.00 | | 142 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 751.00 | 2 452 034.00 | | 1 907 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 866.00 | 365 234.00 | | 297 866.00 |
EA Autres dettes | 13 273.00 | 17 305.00 | | 13 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 187.00 | 4 881 129.00 | | 3 866 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 273.00 | 5 881 330.00 | | 4 920 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 697.00 | 4 018 582.00 | | 3 023 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 673.00 | 468 415.00 | | 356 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 699.00 | | 19 611.00 | 885 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | 1 984.00 | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 718.00 | | 17 627.00 | 504 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 938.00 | 48 702.00 | | 317 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 938.00 | 48 136.00 | | 317 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 717.00 | 36 310.00 | 12 717.00 | 27 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 717.00 | 36 310.00 | 12 717.00 | 27 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 310.00 | 12 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 751.00 | 1 907 751.00 | | 1 907 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 866.00 | 297 866.00 | | 297 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 795.00 | 405 795.00 | | 405 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
UX Autres créances clients | 582 516.00 | 582 516.00 | | 582 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 674.00 | 356 674.00 | | 356 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 556.00 | 167 556.00 | | 167 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 352.00 | 764 248.00 | 15 104.00 | 779 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 698.00 | 3 023 698.00 | | 3 723 698.00 |