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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 208 859.00 | 80 917.00 | 127 941.00 | 208 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 724.00 | 45 498.00 | 12 226.00 | 57 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 343.00 | 46 947.00 | 97 396.00 | 144 343.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 509.00 | 173 363.00 | 619 145.00 | 792 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BT Marchandises | 1 371 643.00 | 38 270.00 | 1 333 372.00 | 1 371 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 490.00 | 4 226.00 | 589 264.00 | 593 490.00 |
BZ Autres créances | 565 846.00 | | 565 846.00 | 565 846.00 |
CF Disponibilités | 518 249.00 | | 518 249.00 | 518 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 622.00 | 42 496.00 | 3 031 125.00 | 3 073 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 131.00 | 215 859.00 | 3 650 271.00 | 3 866 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 902 097.00 | | | 902 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 259.00 | | | -161 259.00 |
DL TOTAL (I) | 905 837.00 | | | 905 837.00 |
DP Provisions pour risques | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 548.00 | | | 350 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 648.00 | | | 471 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 549.00 | | | 103 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 871.00 | | | 1 415 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 845.00 | | | 366 845.00 |
EA Autres dettes | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 580.00 | | | 2 728 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 271.00 | | | 3 650 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 031.00 | | | 2 625 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 549 049.00 | | 10 549 049.00 | 10 549 049.00 |
FG Production vendue services | 619 378.00 | | 619 378.00 | 619 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 168 427.00 | | 11 168 427.00 | 11 168 427.00 |
FM Production stockée | | | -58.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 223 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 393 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 372 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 294.00 | | | -2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 226 158.00 | | | 11 226 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 417.00 | | | 11 387 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 259.00 | | | -161 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 013.00 | | | 780 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 032.00 | | | 399 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 265.00 | 49 258.00 | 2 160.00 | 126 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 265.00 | 49 258.00 | 2 160.00 | 126 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 050.00 | 853.00 | 1 050.00 | 16 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 050.00 | 853.00 | 1 050.00 | 16 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 853.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 872.00 | 1 415 872.00 | | 1 415 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 139.00 | 416 139.00 | | 416 139.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
UX Autres créances clients | 593 491.00 | | | 593 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 548.00 | 350 548.00 | | 350 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 565 847.00 | | | 565 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 845.00 | 366 845.00 | | 366 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 723.00 | 1 175 020.00 | 15 704.00 | 1 190 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 032.00 | 2 625 032.00 | | 2 625 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |