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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 226 561.00 | 104 592.00 | 121 968.00 | 226 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 315.00 | 49 506.00 | 9 808.00 | 59 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 271.00 | 69 279.00 | 77 992.00 | 147 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 129.00 | 223 379.00 | 590 750.00 | 814 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BT Marchandises | 2 184 350.00 | 32 266.00 | 2 152 083.00 | 2 184 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 309.00 | | 199 309.00 | 199 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 599.00 | 1 222.00 | 830 377.00 | 831 599.00 |
BZ Autres créances | 228 042.00 | | 228 042.00 | 228 042.00 |
CF Disponibilités | 383 235.00 | | 383 235.00 | 383 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 845.00 | 33 488.00 | 3 814 356.00 | 3 847 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 975.00 | 256 868.00 | 4 405 107.00 | 4 661 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 740 837.00 | | | 740 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 663.00 | | | -106 663.00 |
DL TOTAL (I) | 799 173.00 | | | 799 173.00 |
DP Provisions pour risques | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 667.00 | | | 1 052 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 471.00 | | | 1 875 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 795.00 | | | 339 795.00 |
EA Autres dettes | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 374.00 | | | 3 587 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 107.00 | | | 4 405 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 898.00 | | | 3 482 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 782 764.00 | | 11 782 764.00 | 11 782 764.00 |
FG Production vendue services | 630 305.00 | | 630 305.00 | 630 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 413 069.00 | | 12 413 069.00 | 12 413 069.00 |
FM Production stockée | | | -98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 477 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 446 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 7 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 569 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 482 823.00 | | | 12 482 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 589 487.00 | | | 12 589 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 663.00 | | | -106 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 509.00 | | 22 221.00 | 792 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 814 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 928.00 | | 22 221.00 | 410 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 363.00 | 50 016.00 | | 173 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 363.00 | 50 016.00 | | 173 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 853.00 | 3 506.00 | 800.00 | 15 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 853.00 | 3 506.00 | 800.00 | 15 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 506.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 891.00 | 232 891.00 | | 232 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 471.00 | 1 875 471.00 | | 1 875 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 740.00 | 834 740.00 | | 834 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
UX Autres créances clients | 831 600.00 | 831 600.00 | | 831 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 228 042.00 | 228 042.00 | | 228 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 796.00 | 339 796.00 | | 339 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 816.00 | 1 078 713.00 | 15 104.00 | 1 093 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 898.00 | 3 482 898.00 | | 3 482 898.00 |