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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 226 561.00 | 130 904.00 | 95 656.00 | 226 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 242.00 | 52 976.00 | 9 265.00 | 62 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 315.00 | 90 011.00 | 61 303.00 | 151 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 100.00 | 273 893.00 | 547 207.00 | 821 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BT Marchandises | 2 245 897.00 | 13 751.00 | 2 232 146.00 | 2 245 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 244.00 | | 201 244.00 | 201 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 665.00 | 7 093.00 | 997 571.00 | 1 004 665.00 |
BZ Autres créances | 344 545.00 | | 344 545.00 | 344 545.00 |
CF Disponibilités | 578 018.00 | | 578 018.00 | 578 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 405.00 | 20 845.00 | 4 373 560.00 | 4 394 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 505.00 | 294 738.00 | 4 920 767.00 | 5 215 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 634 173.00 | 740 837.00 | | 634 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 674.00 | -106 663.00 | | 131 674.00 |
DL TOTAL (I) | 930 847.00 | 799 173.00 | | 930 847.00 |
DP Provisions pour risques | 17 020.00 | 18 559.00 | | 17 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 020.00 | 18 559.00 | | 17 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 200 000.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 553.00 | 1 052 667.00 | | 763 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 644.00 | 104 476.00 | | 143 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 306.00 | 1 875 471.00 | | 2 312 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 718.00 | 339 795.00 | | 401 718.00 |
EA Autres dettes | 21 676.00 | 14 964.00 | | 21 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 899.00 | 3 587 374.00 | | 3 972 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 767.00 | 4 405 107.00 | | 4 920 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 763 553.00 | | | 763 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 767 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 743 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 510 797.00 | |
FM Production stockée | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 545 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 407 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 400 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559.00 | 800.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 4 398.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | -3 598.00 | | 1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 271.00 | -1 994.00 | | -3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 548 760.00 | 12 482 824.00 | | 14 548 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 417 085.00 | 12 589 488.00 | | 14 417 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 674.00 | -106 664.00 | | 131 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 130.00 | | 6 970.00 | 814 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 149.00 | | 6 970.00 | 433 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 379.00 | 50 514.00 | | 223 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 379.00 | 50 514.00 | | 223 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 559.00 | 1 020.00 | 2 559.00 | 18 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 559.00 | 1 020.00 | 2 559.00 | 18 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 020.00 | 2 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 307.00 | 2 312 307.00 | | 2 312 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 718.00 | 401 718.00 | | 401 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 666.00 | 1 004 666.00 | | 1 004 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 683 072.00 | 683 072.00 | | 683 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 910.00 | | | 537 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 319.00 | | | 690 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 546.00 | 344 546.00 | | 344 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 680.00 | 1 366 577.00 | 15 104.00 | 1 381 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 255.00 | 3 829 255.00 | | 3 829 255.00 |