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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 954 405.00 | | 954 405.00 | 954 405.00 |
AP Constructions | 2 535 690.00 | 1 676 454.00 | 859 236.00 | 2 535 690.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 556.00 | 1 072.00 | 57 484.00 | 58 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 650.00 | 1 677 525.00 | 2 021 125.00 | 3 698 650.00 |
BZ Autres créances | 1 664 179.00 | | 1 664 179.00 | 1 664 179.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 222.00 | | 1 664 222.00 | 1 664 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 873.00 | 1 677 525.00 | 3 685 348.00 | 5 362 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 325 317.00 | | | 1 325 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 586 291.00 | | | -1 586 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 872.00 | | | -485 872.00 |
DK Provisions réglementées | 607 182.00 | | | 607 182.00 |
DL TOTAL (I) | -97 816.00 | | | -97 816.00 |
DP Provisions pour risques | 1 311 000.00 | | | 1 311 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 000.00 | | | 1 311 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 344.00 | | | 450 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 1 823 007.00 | | | 1 823 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 164.00 | | | 2 472 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 348.00 | | | 3 685 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 117.00 | | | 2 025 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 174.00 | | 310 174.00 | 310 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 174.00 | | 310 174.00 | 310 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 732.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 202 609.00 | | | 1 202 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 609.00 | | | 1 202 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756 355.00 | | | 1 756 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806 107.00 | | | 1 806 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 498.00 | | | -603 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 783.00 | | | 1 512 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 654.00 | | | 1 998 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 872.00 | | | -485 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 000.00 | | 151 000.00 | 3 548 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 000.00 | | 151 000.00 | 3 489 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560.00 | 50.00 | 3.00 | 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 511.00 | | 1 200.00 | 2 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072.00 | 50.00 | 1 203.00 | 3 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 000.00 | 3 000.00 | | 450 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634 000.00 | | | 1 634 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 000.00 | 129 000.00 | 1 536 000.00 | 1 665 000.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 472 000.00 |