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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 954 405.00 | | 954 405.00 | 954 405.00 |
AP Constructions | 2 544 190.00 | 2 080 335.00 | 463 855.00 | 2 544 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 556.00 | 1 072.00 | 57 484.00 | 58 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 310.00 | 2 081 407.00 | 1 475 903.00 | 3 557 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 576.00 | | 569 576.00 | 569 576.00 |
BZ Autres créances | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 430.00 | | 580 430.00 | 580 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 741.00 | 2 081 407.00 | 2 056 334.00 | 4 137 741.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 325 317.00 | 1 325 317.00 | | 1 325 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 416.00 | -1 912 620.00 | | -1 226 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 784.00 | 686 204.00 | | 220 784.00 |
DK Provisions réglementées | 453 452.00 | 526 658.00 | | 453 452.00 |
DL TOTAL (I) | 814 985.00 | 667 407.00 | | 814 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 3 000.00 | | 13 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 962.00 | 19 106.00 | | 17 962.00 |
EA Autres dettes | 1 209 734.00 | 1 255 014.00 | | 1 209 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 349.00 | 1 277 120.00 | | 1 241 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 334.00 | 1 944 527.00 | | 2 056 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 962.00 | | 316 962.00 | 316 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 962.00 | | 316 962.00 | 316 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 003.00 | 74 868.00 | | 74 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 003.00 | 74 868.00 | | 74 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | 688.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 688.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 206.00 | 74 180.00 | | 73 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 953.00 | 2 390 237.00 | | 391 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 169.00 | 1 704 033.00 | | 171 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 784.00 | 686 204.00 | | 220 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 310.00 | | | 3 557 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 557 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 498 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 595.00 | | | 3 498 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 989.00 | 75 346.00 | | 2 004 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 989.00 | 75 346.00 | | 2 004 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 526 658.00 | 798.00 | 74 003.00 | 526 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 729.00 | 798.00 | 74 003.00 | 527 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 798.00 | 74 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UX Autres créances clients | 569 576.00 | 569 576.00 | | 569 576.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 734.00 | 1 209 734.00 | | 1 209 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 430.00 | 580 430.00 | | 580 430.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 349.00 | 1 241 349.00 | | 1 241 349.00 |