| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 954 405.00 | | 954 405.00 | 954 405.00 |
AP Constructions | 2 544 190.00 | 2 004 989.00 | 539 201.00 | 2 544 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 556.00 | 1 072.00 | 57 484.00 | 58 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 310.00 | 2 006 061.00 | 1 551 249.00 | 3 557 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 777.00 | | 392 777.00 | 392 777.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 278.00 | | 393 278.00 | 393 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 588.00 | 2 006 061.00 | 1 944 527.00 | 3 950 588.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 325 317.00 | 1 325 317.00 | | 1 325 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 912 620.00 | -1 870 922.00 | | -1 912 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 204.00 | -41 698.00 | | 686 204.00 |
DK Provisions réglementées | 526 658.00 | 600 838.00 | | 526 658.00 |
DL TOTAL (I) | 667 407.00 | 55 383.00 | | 667 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 311 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 311 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 450 046.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 106.00 | 18 730.00 | | 19 106.00 |
EA Autres dettes | 1 255 014.00 | 1 741 376.00 | | 1 255 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 120.00 | 2 210 153.00 | | 1 277 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 527.00 | 3 576 536.00 | | 1 944 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 722.00 | | 332 722.00 | 332 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 722.00 | | 332 722.00 | 332 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 535 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 868.00 | 77 951.00 | | 74 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 868.00 | 77 951.00 | | 74 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | 602.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 602.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 180.00 | 77 349.00 | | 74 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 237.00 | 353 152.00 | | 2 390 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 033.00 | 394 850.00 | | 1 704 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 204.00 | -41 698.00 | | 686 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 310.00 | | | 3 557 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 716.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498 595.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 595.00 | | | 3 498 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 078.00 | 77 911.00 | | 1 927 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 078.00 | 77 911.00 | | 1 927 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600 838.00 | 688.00 | 74 868.00 | 600 838.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 |
6T Sur comptes clients | 222 708.00 | | 222 708.00 | 222 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 780.00 | | 222 708.00 | 223 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135 618.00 | 688.00 | 1 608 576.00 | 2 135 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 533 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688.00 | 74 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 777.00 | 392 777.00 | | 392 777.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 014.00 | 1 255 014.00 | | 1 255 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 277.00 | 393 277.00 | | 393 277.00 |
VW T.V.A. | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 120.00 | 1 277 120.00 | | 1 277 120.00 |