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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 954 405.00 | | 954 405.00 | 954 405.00 |
AP Constructions | 2 544 190.00 | 1 843 369.00 | 700 821.00 | 2 544 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 556.00 | 1 072.00 | 57 484.00 | 58 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 150.00 | 1 844 441.00 | 1 712 709.00 | 3 557 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
BZ Autres créances | 1 828 732.00 | | 1 828 732.00 | 1 828 732.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 923 463.00 | | 1 923 463.00 | 1 923 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 613.00 | 1 844 441.00 | 3 636 172.00 | 5 480 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 325 317.00 | 1 325 317.00 | | 1 325 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 997 903.00 | -2 072 162.00 | | -1 997 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 981.00 | 74 259.00 | | 126 981.00 |
DK Provisions réglementées | 678 187.00 | 654 332.00 | | 678 187.00 |
DL TOTAL (I) | 174 430.00 | 23 593.00 | | 174 430.00 |
DP Provisions pour risques | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 345.00 | 450 344.00 | | 450 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 788.00 | 18 956.00 | | 15 788.00 |
EA Autres dettes | 1 684 609.00 | 1 627 199.00 | | 1 684 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 742.00 | 2 096 499.00 | | 2 150 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 172.00 | 3 431 092.00 | | 3 636 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 689.00 | | 326 689.00 | 326 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 689.00 | | 326 689.00 | 326 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 856.00 | 3 909.00 | | 58 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 856.00 | 3 909.00 | | 58 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 712.00 | 51 059.00 | | 82 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 712.00 | 51 059.00 | | 82 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 856.00 | -47 150.00 | | -23 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 546.00 | 305 589.00 | | 385 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 565.00 | 231 330.00 | | 258 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 981.00 | 74 259.00 | | 126 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 150.00 | | | 3 557 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 557 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 498 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 595.00 | | | 3 498 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 688.00 | 83 681.00 | | 1 759 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 688.00 | 83 681.00 | | 1 759 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 654 332.00 | 82 712.00 | 58 856.00 | 654 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311 000.00 | | | 1 311 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966 403.00 | 82 712.00 | 58 856.00 | 1 966 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 712.00 | 58 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 345.00 | 450 345.00 | | 450 345.00 |
UX Autres créances clients | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 609.00 | 1 684 609.00 | | 1 684 609.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 175.00 | 1 828 175.00 | | 1 828 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 463.00 | 1 923 463.00 | | 1 923 463.00 |
VW T.V.A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 742.00 | 2 150 742.00 | | 2 150 742.00 |