| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
AP Constructions | 2 544 000.00 | 1 760 000.00 | 785 000.00 | 2 544 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 59 000.00 | 1 000.00 | 57 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 000.00 | 1 761 000.00 | 1 796 000.00 | 3 557 000.00 |
BZ Autres créances | 1 634 000.00 | | 1 634 000.00 | 1 634 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 000.00 | 1 761 000.00 | 3 431 000.00 | 5 192 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -2 072.00 | -1 586.00 | | -2 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | -486.00 | | 74.00 |
DK Provisions réglementées | 654.00 | 607.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 24.00 | -98.00 | | 24.00 |
DP Provisions pour risques | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180.00 | | |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 823.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096.00 | 2 472.00 | | 2 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431.00 | 3 685.00 | | 3 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 1 203.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 203.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 806.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -603.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306.00 | 518.00 | | 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231.00 | 1 999.00 | | 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | -486.00 | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699.00 | | 9.00 | 3 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 3 557.00 | 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | | 3 498.00 | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | | 9.00 | 3 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676.00 | 83.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676.00 | 83.00 | | 1 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 607.00 | 51.00 | 4.00 | 607.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919.00 | 51.00 | 4.00 | 1 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 3.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634.00 | 99.00 | 1 536.00 | 1 634.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096.00 | 1 649.00 | | 2 096.00 |