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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 954 405.00 | | 954 405.00 | 954 405.00 |
AP Constructions | 2 544 190.00 | 1 927 078.00 | 617 112.00 | 2 544 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 556.00 | 1 072.00 | 57 484.00 | 58 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 310.00 | 1 928 150.00 | 1 629 161.00 | 3 557 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 874.00 | 222 708.00 | 143 166.00 | 365 874.00 |
BZ Autres créances | 1 804 209.00 | | 1 804 209.00 | 1 804 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 083.00 | 222 708.00 | 1 947 375.00 | 2 170 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 394.00 | 2 150 858.00 | 3 576 536.00 | 5 727 394.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 325 317.00 | 1 325 317.00 | | 1 325 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 870 922.00 | -1 997 903.00 | | -1 870 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 698.00 | 126 981.00 | | -41 698.00 |
DK Provisions réglementées | 600 838.00 | 678 187.00 | | 600 838.00 |
DL TOTAL (I) | 55 383.00 | 174 430.00 | | 55 383.00 |
DP Provisions pour risques | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 046.00 | 450 345.00 | | 450 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 730.00 | 15 788.00 | | 18 730.00 |
EA Autres dettes | 1 741 376.00 | 1 684 609.00 | | 1 741 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 153.00 | 2 150 742.00 | | 2 210 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 536.00 | 3 636 172.00 | | 3 576 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 346.00 | | 273 346.00 | 273 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 346.00 | | 273 346.00 | 273 346.00 |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 951.00 | 58 856.00 | | 77 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 951.00 | 58 856.00 | | 77 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | 82 712.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 82 712.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 349.00 | -23 856.00 | | 77 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 152.00 | 385 546.00 | | 353 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 850.00 | 258 565.00 | | 394 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 698.00 | 126 981.00 | | -41 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 151.00 | | 160.00 | 3 557 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 557 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 498 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 595.00 | | | 3 498 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 556.00 | | 160.00 | 58 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 369.00 | 83 709.00 | | 1 843 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 369.00 | 83 709.00 | | 1 843 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 678 187.00 | 602.00 | 77 951.00 | 678 187.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311 000.00 | | | 1 311 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 222 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | 222 708.00 | | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990 259.00 | 223 310.00 | 77 951.00 | 1 990 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 708.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602.00 | 77 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 046.00 | 450 046.00 | | 450 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 463.00 | 75 463.00 | | 75 463.00 |
UX Autres créances clients | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 249.00 | 267 249.00 | | 267 249.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 913.00 | 1 665 913.00 | | 1 665 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803 136.00 | 1 803 136.00 | | 1 803 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 083.00 | 2 170 083.00 | | 2 170 083.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 153.00 | 2 210 153.00 | | 2 210 153.00 |