| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 069.00 | 15 631.00 | 15 438.00 | 31 069.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AN Terrains | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
AP Constructions | 122 142.00 | 115 140.00 | 7 002.00 | 122 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 156.00 | 896 271.00 | 329 884.00 | 1 226 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 899.00 | 73 093.00 | 15 806.00 | 88 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 798.00 | 1 109 150.00 | 410 647.00 | 1 519 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 410.00 | 3 448.00 | 45 962.00 | 49 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 297.00 | 4 643.00 | 46 654.00 | 51 297.00 |
BT Marchandises | 313 167.00 | 13 557.00 | 299 610.00 | 313 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 329.00 | 10 470.00 | 350 858.00 | 361 329.00 |
BZ Autres créances | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 150.00 | 1 754.00 | 265 396.00 | 267 150.00 |
CF Disponibilités | 663 314.00 | | 663 314.00 | 663 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 886.00 | 33 872.00 | 1 753 013.00 | 1 786 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 684.00 | 1 143 023.00 | 2 163 661.00 | 3 306 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 484 445.00 | 1 384 988.00 | | 1 484 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 380.00 | 99 457.00 | | 37 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 025.00 | 1 695 645.00 | | 1 733 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 778.00 | 5 400.00 | | 60 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 778.00 | 5 400.00 | | 60 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 589.00 | 70 909.00 | | 81 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 903.00 | 23 871.00 | | 23 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 100.00 | 159 437.00 | | 140 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 263.00 | 125 368.00 | | 124 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 857.00 | 379 587.00 | | 369 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 661.00 | 2 080 632.00 | | 2 163 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 303.00 | 336 116.00 | | 316 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 642.00 | 21 982.00 | 510 624.00 | 488 642.00 |
FD Production vendue biens | 872 603.00 | 432 824.00 | 1 305 427.00 | 872 603.00 |
FG Production vendue services | 11 365.00 | 19 063.00 | 30 428.00 | 11 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 610.00 | 473 869.00 | 1 846 479.00 | 1 372 610.00 |
FM Production stockée | | | 8 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 741.00 | |
GE Autres charges | | | 21 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 58.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 898.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 902.00 | 898.00 | | -57 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 28 370.00 | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 990.00 | 2 075 495.00 | | 1 923 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 609.00 | 1 976 038.00 | | 1 886 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 380.00 | 99 457.00 | | 37 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 375.00 | | 159 143.00 | 1 438 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 720.00 | | 1 519 798.00 | 77 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 720.00 | | 1 446 213.00 | 77 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 108.00 | | 10 462.00 | 63 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 252.00 | | 148 681.00 | 1 375 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 325.00 | 128 826.00 | | 980 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036.00 | 4 595.00 | | 11 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 289.00 | 124 230.00 | | 969 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 60 778.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 626.00 | 21 648.00 | 20 626.00 | 20 626.00 |
6T Sur comptes clients | 29 500.00 | 5 093.00 | 24 123.00 | 29 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 478.00 | 28 495.00 | 48 101.00 | 53 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 878.00 | 89 273.00 | 53 501.00 | 58 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 141.00 | 50 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 754.00 | 3 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 348 786.00 | | | 348 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 589.00 | 28 035.00 | 53 554.00 | 81 589.00 |
VI Groupe et associés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 563.00 | 436 131.00 | 6 432.00 | 442 563.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 857.00 | 316 303.00 | 53 554.00 | 369 857.00 |