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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 880.00 | 24 702.00 | 4 177.00 | 28 880.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AN Terrains | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
AP Constructions | 148 437.00 | 116 550.00 | 31 886.00 | 148 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 896.00 | 979 085.00 | 367 812.00 | 1 346 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 129.00 | 87 688.00 | 4 441.00 | 92 129.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 871.00 | 1 217 040.00 | 450 831.00 | 1 667 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 644.00 | 10 297.00 | 58 347.00 | 68 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 294.00 | 5 959.00 | 128 336.00 | 134 294.00 |
BT Marchandises | 313 630.00 | 15 396.00 | 298 235.00 | 313 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 444.00 | 7 320.00 | 346 124.00 | 353 444.00 |
BZ Autres créances | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 975.00 | 19 658.00 | 305 316.00 | 324 975.00 |
CF Disponibilités | 808 120.00 | | 808 120.00 | 808 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 939.00 | 58 629.00 | 2 021 309.00 | 2 079 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 810.00 | 1 275 669.00 | 2 472 141.00 | 3 747 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 632 389.00 | 1 521 826.00 | | 1 632 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 594.00 | 110 564.00 | | 138 594.00 |
DK Provisions réglementées | 53 301.00 | 71 193.00 | | 53 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 484.00 | 1 914 782.00 | | 2 035 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 194.00 | 53 554.00 | | 25 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 093.00 | 27 094.00 | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 597.00 | 156 737.00 | | 245 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 772.00 | 175 098.00 | | 159 772.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 656.00 | 413 143.00 | | 436 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 141.00 | 2 327 926.00 | | 2 472 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 656.00 | 387 949.00 | | 436 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 193.00 | | 17 892.00 | 71 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 509.00 | 2 142.00 | | 29 509.00 |
6T Sur comptes clients | 9 004.00 | | 1 684.00 | 9 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 513.00 | 21 800.00 | 1 684.00 | 38 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 706.00 | 21 800.00 | 19 576.00 | 109 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142.00 | 1 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 658.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 345 516.00 | 345 516.00 | | 345 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VB T. V. A. | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 420.00 | 18 420.00 | 25 753.00 | 18 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 866.00 | 426 866.00 | | 426 866.00 |