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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 880.00 | 25 456.00 | 3 424.00 | 28 880.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AN Terrains | 18 494.00 | 11 545.00 | 6 949.00 | 18 494.00 |
AP Constructions | 148 437.00 | 123 921.00 | 24 515.00 | 148 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 470.00 | 1 278 063.00 | 446 408.00 | 1 724 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 116.00 | 79 569.00 | 8 548.00 | 88 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 913.00 | 1 518 554.00 | 532 359.00 | 2 050 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 734.00 | 4 226.00 | 97 508.00 | 101 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 792.00 | 8 625.00 | 242 167.00 | 250 792.00 |
BT Marchandises | 274 656.00 | 12 123.00 | 262 533.00 | 274 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 348.00 | 4 005.00 | 464 343.00 | 468 348.00 |
BZ Autres créances | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 847.00 | | 174 847.00 | 174 847.00 |
CF Disponibilités | 1 558 504.00 | | 1 558 504.00 | 1 558 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 394.00 | 28 979.00 | 2 822 414.00 | 2 851 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 306.00 | 1 547 533.00 | 3 354 773.00 | 4 902 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 926 483.00 | 1 835 360.00 | | 1 926 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 171.00 | 91 123.00 | | 207 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 780.00 | 25 400.00 | | 115 780.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 791.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 460 634.00 | 2 173 874.00 | | 2 460 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 565.00 | 117 000.00 | | 101 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 365.00 | 46 424.00 | | 104 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 570.00 | 277 834.00 | | 278 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 638.00 | 181 483.00 | | 409 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 139.00 | 622 741.00 | | 894 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 773.00 | 2 796 615.00 | | 3 354 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 561.00 | 622 741.00 | | 824 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 641.00 | | 359 839.00 | 1 922 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 567.00 | 2 050 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 567.00 | 1 979 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 246.00 | | 359 839.00 | 1 851 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 200.00 | 113 322.00 | 20 967.00 | 1 426 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 744.00 | 113 322.00 | 20 967.00 | 1 400 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 791.00 | 98.00 | 10 889.00 | 10 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 959.00 | 3 492.00 | 7 477.00 | 28 959.00 |
6T Sur comptes clients | 8 223.00 | | 4 218.00 | 8 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 045.00 | 3 492.00 | 15 558.00 | 41 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 836.00 | 3 590.00 | 26 447.00 | 51 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 952.00 | 15 155.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98.00 | 10 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 570.00 | 278 570.00 | | 278 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 082.00 | 220 082.00 | | 220 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 197.00 | 143 197.00 | | 143 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 463 542.00 | 463 542.00 | | 463 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 565.00 | 31 987.00 | 69 578.00 | 101 565.00 |
VI Groupe et associés | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 877.00 | 490 877.00 | | 490 877.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 139.00 | 824 561.00 | 69 578.00 | 894 139.00 |