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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 880.00 | 25 456.00 | 3 424.00 | 28 880.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AN Terrains | 18 494.00 | 9 649.00 | 8 845.00 | 18 494.00 |
AP Constructions | 148 437.00 | 119 007.00 | 29 429.00 | 148 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 650.00 | 1 090 335.00 | 291 315.00 | 1 381 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 129.00 | 90 480.00 | 1 649.00 | 92 129.00 |
AX Avances et acomptes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 805.00 | 1 334 927.00 | 388 878.00 | 1 723 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 209.00 | 9 209.00 | 61 000.00 | 70 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 456.00 | 5 209.00 | 140 247.00 | 145 456.00 |
BT Marchandises | 294 916.00 | 14 896.00 | 280 020.00 | 294 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 237.00 | 15 481.00 | 354 756.00 | 370 237.00 |
BZ Autres créances | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 847.00 | 3 781.00 | 271 066.00 | 274 847.00 |
CF Disponibilités | 889 450.00 | | 889 450.00 | 889 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 898.00 | 48 576.00 | 2 030 322.00 | 2 078 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 703.00 | 1 383 503.00 | 2 419 200.00 | 3 802 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 748 983.00 | 1 632 389.00 | | 1 748 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 377.00 | 138 594.00 | | 86 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
DK Provisions réglementées | 30 017.00 | 53 301.00 | | 30 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 878.00 | 2 035 484.00 | | 2 103 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223.00 | 6 093.00 | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 860.00 | 245 597.00 | | 120 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 239.00 | 159 772.00 | | 191 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 322.00 | 436 656.00 | | 315 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 200.00 | 2 472 141.00 | | 2 419 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 322.00 | 436 656.00 | | 315 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 871.00 | | 44 234.00 | 1 667 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 476.00 | | 44 234.00 | 1 596 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 223.00 | 117 887.00 | | 1 217 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 702.00 | 753.00 | | 24 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 520.00 | 117 134.00 | | 1 192 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 860.00 | 120 860.00 | | 120 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VI Groupe et associés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 322.00 | 315 322.00 | | 315 322.00 |