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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 880.00 | 25 456.00 | 3 424.00 | 28 880.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AN Terrains | 18 494.00 | 10 597.00 | 7 897.00 | 18 494.00 |
AP Constructions | 148 437.00 | 121 464.00 | 26 972.00 | 148 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 188.00 | 1 191 874.00 | 197 314.00 | 1 389 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 527.00 | 76 809.00 | 7 719.00 | 84 527.00 |
AX Avances et acomptes | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 641.00 | 1 426 200.00 | 496 441.00 | 1 922 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 911.00 | 9 054.00 | 68 857.00 | 77 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 354.00 | 5 133.00 | 201 221.00 | 206 354.00 |
BT Marchandises | 265 231.00 | 14 772.00 | 250 459.00 | 265 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 618.00 | 8 223.00 | 289 394.00 | 297 618.00 |
BZ Autres créances | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 847.00 | 3 863.00 | 270 984.00 | 274 847.00 |
CF Disponibilités | 1 185 454.00 | | 1 185 454.00 | 1 185 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 219.00 | 41 045.00 | 2 300 174.00 | 2 341 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 860.00 | 1 467 245.00 | 2 796 615.00 | 4 263 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 835 360.00 | 1 748 983.00 | | 1 835 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 123.00 | 86 377.00 | | 91 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 400.00 | 27 301.00 | | 25 400.00 |
DK Provisions réglementées | 10 791.00 | 30 017.00 | | 10 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 874.00 | 2 103 878.00 | | 2 173 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 424.00 | 3 223.00 | | 46 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 834.00 | 120 860.00 | | 277 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 483.00 | 191 239.00 | | 181 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 741.00 | 315 322.00 | | 622 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 615.00 | 2 419 200.00 | | 2 796 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 741.00 | 315 322.00 | | 622 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 805.00 | | 214 524.00 | 1 723 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 688.00 | 1 922 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 688.00 | 1 851 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 409.00 | | 214 524.00 | 1 652 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 927.00 | 106 418.00 | 15 145.00 | 1 334 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 471.00 | 106 418.00 | 15 145.00 | 1 309 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 017.00 | | 19 226.00 | 30 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 314.00 | | 355.00 | 29 314.00 |
6T Sur comptes clients | 15 481.00 | | 7 258.00 | 15 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 781.00 | 82.00 | | 3 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 576.00 | 82.00 | 7 613.00 | 48 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 593.00 | 82.00 | 26 839.00 | 78 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 82.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 834.00 | 277 834.00 | | 277 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 288 605.00 | 288 605.00 | | 288 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 437.00 | 331 437.00 | | 331 437.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 741.00 | 622 741.00 | | 622 741.00 |