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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 880.00 | 20 983.00 | 7 897.00 | 28 880.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AN Terrains | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
AP Constructions | 122 143.00 | 115 842.00 | 6 301.00 | 122 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 057.00 | 935 337.00 | 362 720.00 | 1 298 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 499.00 | 80 141.00 | 9 358.00 | 89 499.00 |
AX Avances et acomptes | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 568.00 | 1 161 317.00 | 437 251.00 | 1 598 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 780.00 | 8 555.00 | 41 225.00 | 49 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 830.00 | 5 687.00 | 69 143.00 | 74 830.00 |
BT Marchandises | 372 561.00 | 15 267.00 | 357 294.00 | 372 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 828.00 | 9 004.00 | 330 824.00 | 339 828.00 |
BZ Autres créances | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 050 125.00 | | 1 050 125.00 | 1 050 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 188.00 | 38 513.00 | 1 890 675.00 | 1 929 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 755.00 | 1 199 830.00 | 2 327 926.00 | 3 527 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 521 826.00 | 1 484 445.00 | | 1 521 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 564.00 | 37 380.00 | | 110 564.00 |
DK Provisions réglementées | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 782.00 | 1 733 025.00 | | 1 914 782.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 778.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 778.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 554.00 | 81 589.00 | | 53 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 094.00 | 23 904.00 | | 27 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 737.00 | 140 101.00 | | 156 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 098.00 | 124 264.00 | | 175 098.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 143.00 | 369 858.00 | | 413 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 926.00 | 2 163 661.00 | | 2 327 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 949.00 | 369 858.00 | | 387 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 798.00 | | 89 420.00 | 1 519 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 1 598 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 71 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 460.00 | 1 527 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 213.00 | | 89 420.00 | 1 446 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 151.00 | 135 830.00 | 83 664.00 | 1 109 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 632.00 | 5 351.00 | | 15 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 519.00 | 130 479.00 | 83 664.00 | 1 093 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 518.00 | -69 675.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 648.00 | 29 509.00 | 21 648.00 | 21 648.00 |
6T Sur comptes clients | 10 471.00 | 4 328.00 | 5 795.00 | 10 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 873.00 | 33 837.00 | 29 197.00 | 33 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 651.00 | 35 355.00 | 20 300.00 | 94 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 837.00 | 32 843.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 518.00 | 68 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 737.00 | 156 737.00 | | 156 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 329 510.00 | | | 329 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 554.00 | 28 360.00 | 25 194.00 | 53 554.00 |
VI Groupe et associés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 907.00 | 381 907.00 | | 381 907.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 143.00 | 387 949.00 | 25 194.00 | 413 143.00 |