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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 594.00 | 149 349.00 | 39 245.00 | 188 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 220.00 | 179 757.00 | 44 463.00 | 224 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BZ Autres créances | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CF Disponibilités | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 153.00 | | 116 153.00 | 116 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 372.00 | 179 757.00 | 160 615.00 | 340 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 712.00 | | | 104 712.00 |
DH Report à nouveau | -127 405.00 | | | -127 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
DL TOTAL (I) | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 615.00 | | | 160 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 702.00 | | 434 702.00 | 434 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 702.00 | | 434 702.00 | 434 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 019.00 | | | 462 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 314.00 | | | 428 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 420.00 | | 26 538.00 | 219 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 739.00 | 224 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 722.00 | 219 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 187.00 | | 26 538.00 | 214 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 700.00 | 17 419.00 | 19 362.00 | 181 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 700.00 | 17 419.00 | 19 362.00 | 181 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 345.00 | 2 602.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 345.00 | 2 602.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | 2 602.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
VI Groupe et associés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 734.00 | 25 516.00 | 5 217.00 | 30 734.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 603.00 | 76 173.00 | 18 430.00 | 94 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 916.00 | | | 60 916.00 |