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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 969.00 | 171 165.00 | 20 804.00 | 191 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 711.00 | 201 573.00 | 26 138.00 | 227 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CF Disponibilités | 76 022.00 | | 76 022.00 | 76 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 994.00 | 201 573.00 | 116 421.00 | 317 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 712.00 | 104 711.00 | | 104 712.00 |
DH Report à nouveau | -106 990.00 | -93 699.00 | | -106 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 113.00 | -13 291.00 | | -13 113.00 |
DL TOTAL (I) | 39 609.00 | 52 721.00 | | 39 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712.00 | 9 222.00 | | 3 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 544.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 11 538.00 | | 10 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 537.00 | 41 706.00 | | 47 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 812.00 | 78 010.00 | | 76 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 421.00 | 130 731.00 | | 116 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 434 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 2 436.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574.00 | 2 436.00 | | 5 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 6 290.00 | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 6 290.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527.00 | -3 854.00 | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 280.00 | 435 292.00 | | 440 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 393.00 | 448 583.00 | | 453 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 113.00 | -13 291.00 | | -13 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 112.00 | | 13 598.00 | 231 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 227 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 222 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 876.00 | | 13 500.00 | 225 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | 98.00 | 5 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 490.00 | 17 564.00 | 15 481.00 | 199 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 490.00 | 17 564.00 | 15 481.00 | 199 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 622.00 | 2 398.00 | 2 622.00 | 2 622.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 622.00 | 2 398.00 | 2 622.00 | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | 2 398.00 | 2 622.00 | 2 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398.00 | 2 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 594.00 | 14 260.00 | 5 334.00 | 19 594.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 812.00 | 61 812.00 | 15 000.00 | 76 812.00 |