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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 469.00 | 169 083.00 | 26 386.00 | 195 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 113.00 | 199 491.00 | 31 622.00 | 231 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CF Disponibilités | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 109.00 | | 99 109.00 | 99 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 222.00 | 199 491.00 | 130 731.00 | 330 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
DH Report à nouveau | -93 699.00 | | | -93 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
DL TOTAL (I) | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 731.00 | | | 130 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 548.00 | | 432 548.00 | 432 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 548.00 | | 432 548.00 | 432 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 734.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | | | -3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 292.00 | | | 435 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 583.00 | | | 448 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 218.00 | | 6 894.00 | 224 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 001.00 | | 6 875.00 | 219 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | 19.00 | 5 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 756.00 | 19 734.00 | | 179 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 756.00 | 19 734.00 | | 179 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 602.00 | 2 622.00 | 2 602.00 | 2 602.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 602.00 | 2 622.00 | 2 602.00 | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | 2 622.00 | 2 602.00 | 2 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 622.00 | 2 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 986.00 | | | 986.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 222.00 | 5 510.00 | 3 712.00 | 9 222.00 |
VI Groupe et associés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 100.00 | 16 864.00 | 5 236.00 | 22 100.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 010.00 | 74 298.00 | 3 712.00 | 78 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 499.00 | | | 58 499.00 |