| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 022.00 | 106 153.00 | 25 869.00 | 132 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 546.00 | 106 153.00 | 31 393.00 | 137 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 472.00 | | 128 472.00 | 128 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 018.00 | 106 153.00 | 159 865.00 | 266 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
DH Report à nouveau | -92 260.00 | -107 429.00 | | -92 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 104.00 | 15 169.00 | | 31 104.00 |
DL TOTAL (I) | 98 556.00 | 67 452.00 | | 98 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 5 818.00 | | 7 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 812.00 | 48 178.00 | | 41 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 309.00 | 65 996.00 | | 61 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 865.00 | 133 448.00 | | 159 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 096.00 | | 491 096.00 | 491 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 096.00 | | 491 096.00 | 491 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 1 090.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 625.00 | 1 090.00 | | 6 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | 253.00 | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 253.00 | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692.00 | 837.00 | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 819.00 | 387 858.00 | | 497 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 715.00 | 372 689.00 | | 466 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 104.00 | 15 169.00 | | 31 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 534.00 | | 29 667.00 | 129 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 656.00 | 137 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 656.00 | 132 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 010.00 | | 29 667.00 | 124 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 218.00 | 11 590.00 | 21 655.00 | 116 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 218.00 | 11 590.00 | 21 655.00 | 116 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 622.00 | 2 869.00 | 2 622.00 | 2 622.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 622.00 | 2 869.00 | 2 622.00 | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | 2 869.00 | 2 622.00 | 2 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 869.00 | 2 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 808.00 | 7 284.00 | 5 524.00 | 12 808.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
ST Autres comptes | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 109.00 | 9 939.00 | | 49 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 408.00 | 49 109.00 | | 11 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |