| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 111.00 | 174 453.00 | 19 658.00 | 194 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 934.00 | 204 861.00 | 25 073.00 | 229 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 100.00 | 204 861.00 | 107 239.00 | 312 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
DH Report à nouveau | -120 103.00 | -106 990.00 | | -120 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 674.00 | -13 113.00 | | 12 674.00 |
DL TOTAL (I) | 52 283.00 | 39 609.00 | | 52 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 563.00 | | 10 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 352.00 | 47 537.00 | | 32 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 956.00 | 76 812.00 | | 54 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 239.00 | 116 421.00 | | 107 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 018.00 | | 437 018.00 | 437 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 018.00 | | 437 018.00 | 437 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 046.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | 574.00 | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 207.00 | 5 574.00 | | 6 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 1 529.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 3 047.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 848.00 | 2 527.00 | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 464.00 | 440 280.00 | | 443 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 790.00 | 453 393.00 | | 430 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 674.00 | -13 113.00 | | 12 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 573.00 | 17 046.00 | 13 758.00 | 201 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 573.00 | 17 046.00 | 13 758.00 | 201 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 398.00 | 2 428.00 | 1 395.00 | 2 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398.00 | 2 428.00 | 1 398.00 | 2 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 636.00 | 7 221.00 | 5 415.00 | 12 636.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |