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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 476.00 | 175 683.00 | 7 793.00 | 183 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 000.00 | 175 683.00 | 13 317.00 | 189 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 111 632.00 | | 111 632.00 | 111 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 130.00 | | 120 131.00 | 120 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 130.00 | 175 683.00 | 133 448.00 | 309 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
DH Report à nouveau | -107 429.00 | -120 103.00 | | -107 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 169.00 | 12 674.00 | | 15 169.00 |
DL TOTAL (I) | 67 452.00 | 52 283.00 | | 67 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 10 604.00 | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 178.00 | 32 352.00 | | 48 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 996.00 | 54 956.00 | | 65 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 448.00 | 107 239.00 | | 133 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 015.00 | | 345 015.00 | 345 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 015.00 | | 345 015.00 | 345 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 2 207.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 6 207.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 359.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 359.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | 5 848.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 858.00 | 443 464.00 | | 387 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 689.00 | 430 790.00 | | 372 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 169.00 | 12 674.00 | | 15 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 933.00 | | 109.00 | 229 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 508.00 | 129 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 508.00 | 124 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 518.00 | | | 224 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 109.00 | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 861.00 | 11 866.00 | 100 508.00 | 204 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 861.00 | 11 866.00 | 100 508.00 | 204 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 583 428.00 | 2 622.00 | 3 428.00 | 583 428.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 428.00 | 2 622.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 2 622.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 279.00 | 6 755.00 | 5 524.00 | 12 279.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |