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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 269.00 | 15 631.00 | 638.00 | 16 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 739.00 | 340 986.00 | 348 752.00 | 689 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 038.00 | 357 697.00 | 401 340.00 | 759 038.00 |
BT Marchandises | 643 145.00 | | 643 145.00 | 643 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BZ Autres créances | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
CF Disponibilités | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 551.00 | | 774 551.00 | 774 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 589.00 | 357 697.00 | 1 175 891.00 | 1 533 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 214 076.00 | | | 214 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
DL TOTAL (I) | 505 998.00 | | | 505 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 395.00 | | | 198 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 264.00 | | | 161 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 791.00 | | | 154 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 893.00 | | | 669 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 891.00 | | | 1 175 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 359.00 | | | 528 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 107.00 | | 11 257.00 | 749 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 759 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 706 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 377.00 | | 6 957.00 | 700 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | 4 300.00 | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 815.00 | 64 208.00 | 1 325.00 | 294 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 354.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 089.00 | 63 854.00 | 1 325.00 | 294 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 791.00 | 154 791.00 | | 154 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 941.00 | 139 941.00 | | 139 941.00 |
VI Groupe et associés | 161 265.00 | 19 731.00 | 141 534.00 | 161 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 816.00 | | | 96 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VW T.V.A. | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 892.00 | 528 358.00 | 141 534.00 | 669 892.00 |