| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 042.00 | 502 744.00 | 212 297.00 | 715 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 341.00 | 520 094.00 | 264 246.00 | 784 341.00 |
BT Marchandises | 675 390.00 | | 675 390.00 | 675 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BZ Autres créances | 371 584.00 | | 371 584.00 | 371 584.00 |
CF Disponibilités | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 913.00 | | 1 127 913.00 | 1 127 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 254.00 | 520 094.00 | 1 392 160.00 | 1 912 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 435 319.00 | | | 435 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
DL TOTAL (I) | 752 724.00 | | | 752 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 339.00 | | | 338 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 885.00 | | | 172 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 435.00 | | | 639 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 160.00 | | | 1 392 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 435.00 | | | 639 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 871.00 | 194.00 | 3 228 065.00 | 3 227 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 871.00 | 194.00 | 3 228 065.00 | 3 227 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 290.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 086.00 | | | 3 301 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 781.00 | | | 3 193 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 942.00 | | 4 493.00 | 780 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 784 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 731 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 913.00 | | 4 493.00 | 727 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 826.00 | 60 362.00 | 1 094.00 | 460 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 746.00 | 60 362.00 | 1 094.00 | 459 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 886.00 | 172 886.00 | | 172 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 220.00 | 304 220.00 | | 304 220.00 |
VI Groupe et associés | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 584.00 | 85 278.00 | 286 306.00 | 371 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 828.00 | 116 522.00 | 286 306.00 | 402 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 436.00 | 639 436.00 | | 639 436.00 |