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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 019.00 | 384 472.00 | 327 547.00 | 712 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 318.00 | 401 821.00 | 379 496.00 | 781 318.00 |
BT Marchandises | 682 383.00 | | 682 383.00 | 682 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BZ Autres créances | 157 246.00 | | 157 246.00 | 157 246.00 |
CF Disponibilités | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 062.00 | | 926 062.00 | 926 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 381.00 | 401 821.00 | 1 305 559.00 | 1 707 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 295 898.00 | | | 295 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
DL TOTAL (I) | 570 660.00 | | | 570 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 632.00 | | | 339 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 710.00 | | | 264 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 320.00 | | | 123 320.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 899.00 | | | 734 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 559.00 | | | 1 305 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 545.00 | | | 705 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 788.00 | 1 014.00 | 2 749 803.00 | 2 748 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 788.00 | 1 014.00 | 2 749 803.00 | 2 748 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 862.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 917.00 | | | 2 817 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 256.00 | | | 2 753 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 038.00 | | | 759 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 009.00 | | | 706 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 698.00 | 62 863.00 | 18 739.00 | 357 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 618.00 | 62 863.00 | 18 739.00 | 356 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 711.00 | 264 711.00 | | 264 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 354.00 | 225 000.00 | 29 354.00 | 254 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
VP Divers | 157 246.00 | | | 157 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 320.00 | 123 320.00 | | 123 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 301.00 | 192 301.00 | | 192 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 899.00 | 705 545.00 | 29 354.00 | 734 899.00 |